'LINEO - 792702359 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 271 243 135 621 135 621 189 870
Concessions, brevets et droits similaires AF 161 165 104 898 56 267 42 016
Fonds commercial AH 1 473 826 373 198 1 100 628 1 100 628
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 112 593 1 449 541 1 663 052 1 663 052
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 24 634 24 634 0 0
Constructions AP 583 861 318 441 265 421 312 071
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 197 031 1 027 206 169 825 218 491
Autres immobilisations corporelles AT 714 475 686 579 27 896 37 932
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 8 0 8 156
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 62 199 0 62 199 61 525
TOTAL (I) BJ 7 601 033 4 120 117 3 480 916 3 625 740
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 853 255 242 643 1 610 612 1 598 109
Avances et acomptes versés sur commandes BV 15 825 0 15 825 47 746
Clients et comptes rattachés BX 1 158 457 27 459 1 130 998 1 106 558
Autres créances BZ 981 381 0 981 381 763 859
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 293 144 0 293 144 329 316
Charges constatées d’avance CH 15 332 0 15 332 32 116
TOTAL (II) CJ 4 317 393 270 102 4 047 291 3 877 705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 918 426 4 390 219 7 528 207 7 503 445
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 300 000 6 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -8 474 933 -6 211 904
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 919 928 -2 263 030
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -4 094 861 -2 174 933
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 430 247 5 945 581
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 600 17 199
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 608 249 1 713 154
Dettes fiscales et sociales DY 411 364 557 669
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 550 0
Autres dettes EA 1 170 059 1 444 775
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 11 623 068 9 678 379
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 528 207 7 503 445
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 6 773 232 339 730 7 112 962 6 983 025
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 108 794 18 765 127 559 135 989
Chiffres d’affaires nets FJ 6 882 026 358 495 7 240 521 7 119 014
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 505 529 466 508
Autres produits FQ 476 139
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 746 527 7 585 661
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 368 449 4 020 132
Variation de stock (marchandises) FT 140 579 153 006
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 39 186 13 878
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 961 197 1 989 373
Impôts, taxes et versements assimilés FX 90 084 95 482
Salaires et traitements FY 1 838 040 2 009 642
Charges sociales FZ 725 447 811 848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 181 475 190 467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 248 795 425 505
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 57 515 127 616
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 650 766 9 836 947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 904 239 -2 251 287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 3 83
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 012 177 292
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 015 177 374
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 19 074 76 129
Différences négatives de change GS 20 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 19 094 76 129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -17 079 101 245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 921 318 -2 150 041
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 15 086 55 423
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 16 729 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 94 841
Total des produits exceptionnels (VII) HD 31 815 150 264
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 19 472 18 428
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 953 244 825
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 30 425 263 253
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 390 -112 989
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 780 358 7 913 300
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 700 285 10 176 329
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 919 928 -2 263 030
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 825 1 102
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 271 243 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 718 890 0 28 693
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 512 568 0 7 433
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 61 681 0 710
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 564 382 0 36 835
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 271 243
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 4 747 583
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 520 001
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 185 62 207
DIMINUTIONS Total Général I4 0 185 7 601 033
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 171 829 68 691 0 240 519
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 944 075 112 785 0 2 056 860
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 115 903 181 475 0 2 297 379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 1 822 739 0 0 1 822 739
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 395 725 242 643 395 725 242 643
Sur comptes clients 6T 78 451 6 152 78 451 6 152
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 296 914 248 795 452 869 2 092 841
TOTAL GENERAL 7C 2 296 914 248 795 452 869 2 092 841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 248 795 452 869 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 62 199 0 62 199
Clients douteux ou litigieux VA 35 291 35 291 0
Autres créances clients UX 1 123 166 1 123 166 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1 4 500 4 500 0
Personnel et comptes rattachés UY 3 790 3 790 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 39 663 39 663 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 488 488 0
Groupe et associés VC 559 618 0 559 618
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 389 147 389 147 0
Charges constatées d’avance VS 15 332 15 332 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 233 193 1 611 376 621 816
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 608 249 1 608 249 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 133 872 133 872 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 217 020 217 020 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 32 949 32 949 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 27 523 27 523 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 550 1 550 0 0
Groupe et associés VI 8 430 247 8 430 247 8 430 247 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 170 059 1 170 059 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 621 468 3 191 221 8 430 247 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP