'LINEO - 792702359 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 271 243 81 373 189 870 244 118
Concessions, brevets et droits similaires AF 132 472 90 456 42 016 33 421
Fonds commercial AH 1 473 826 373 198 1 100 628 1 100 628
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 112 593 1 449 541 1 663 052 1 663 052
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 24 634 24 634 0 0
Constructions AP 580 821 268 751 312 071 359 750
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 197 031 978 539 218 491 249 550
Autres immobilisations corporelles AT 710 082 672 151 37 932 57 141
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 156 0 156 156
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 61 525 0 61 525 61 491
TOTAL (I) BJ 7 564 382 3 938 642 3 625 740 3 769 308
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 993 834 395 725 1 598 109 1 866 290
Avances et acomptes versés sur commandes BV 47 746 0 47 746 14 748
Clients et comptes rattachés BX 1 185 008 78 451 1 106 558 1 403 239
Autres créances BZ 763 859 0 763 859 1 531 218
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 0 5 378
Disponibilités CF 329 316 0 329 316 516 814
Charges constatées d’avance CH 32 116 0 32 116 13 118
TOTAL (II) CJ 4 351 881 474 176 3 877 705 5 350 805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 916 263 4 412 818 7 503 445 9 120 114
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 300 000 6 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -6 211 904 -4 398 151
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 263 030 -1 813 753
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -2 174 933 88 097
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 0 94 841
TOTAL (III) DR 0 94 841
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 110 991
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 945 581 4 248 174
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 17 199 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 713 154 2 101 285
Dettes fiscales et sociales DY 557 669 854 105
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 444 775 1 622 620
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 9 678 379 8 937 176
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 503 445 9 120 114
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 6 701 176 281 849 6 983 025 7 332 574
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 122 587 13 402 135 989 182 832
Chiffres d’affaires nets FJ 6 823 763 295 251 7 119 014 7 515 406
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 466 508 590 648
Autres produits FQ 139 29 465
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 585 661 8 135 519
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 020 132 4 192 907
Variation de stock (marchandises) FT 153 006 372 146
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 13 878 15 983
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 989 373 2 193 611
Impôts, taxes et versements assimilés FX 95 482 118 741
Salaires et traitements FY 2 009 642 2 503 549
Charges sociales FZ 811 848 888 269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 190 467 167 231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 0 529 673
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 425 505 291 248
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 127 616 139 395
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 836 947 11 412 754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -2 251 287 -3 277 234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 83 1
Autres intérêts et produits assimilés GL 177 292 1 583
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 177 374 1 584
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 76 129 303 749
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 76 129 303 749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 101 245 -302 166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 150 041 -3 579 400
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 55 423 70 156
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 1 711 660
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 94 841 214 749
Total des produits exceptionnels (VII) HD 150 264 1 996 564
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 18 428 131 272
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 244 825 4 804
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 94 841
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 263 253 230 916
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -112 989 1 765 648
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 913 300 10 133 667
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 176 329 11 947 420
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 263 030 -1 813 753
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 102 1 021
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 271 243 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 700 700 0 18 190
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 483 893 0 28 675
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 61 647 0 34
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 517 483 0 46 899
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 271 243
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 4 718 890
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 512 568
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 61 681
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 7 564 382
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 27 124 54 249 0 81 373
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 80 861 9 595 0 90 456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 817 452 126 623 0 1 944 075
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 925 437 190 467 0 2 115 903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 94 841 0 94 841 0
sur immobilisations – incorporelles 6A 1 822 739 0 0 1 822 739
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 280 550 395 725 280 550 395 725
Sur comptes clients 6T 183 015 29 780 134 344 78 451
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 286 304 425 505 414 894 2 296 914
TOTAL GENERAL 7C 2 381 145 425 505 509 735 2 296 914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 425 505 414 894 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 61 525 0 61 525
Clients douteux ou litigieux VA 94 077 0 94 077
Autres créances clients UX 1 090 932 1 090 932 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 340 4 340 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 077 1 077 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 79 176 79 176 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 348 348 0
Groupe et associés VC 430 628 0 430 628
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 248 291 248 291 0
Charges constatées d’avance VS 32 116 32 116 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 042 509 1 456 280 586 229
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 713 154 1 713 154 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 160 915 160 915 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 347 663 347 663 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 20 922 20 922 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 28 169 28 169 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 945 581 0 5 945 581 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 444 775 1 444 775 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 661 179 3 715 598 5 945 581 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP