'LINEO - 792702359 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 78 638 77 077 1 561
Fonds commercial AH 1 473 826 359 288 1 114 538
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 383 835 933 778 2 450 058
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 24 634 24 634
Constructions AP 554 958 169 825 385 133
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 120 517 867 205 253 312
Autres immobilisations corporelles AT 708 107 621 177 86 929
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 156 156
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 69 577 69 577
TOTAL (I) BJ 7 414 248 3 052 985 4 361 263
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 518 986 343 484 2 175 502
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 162 1 162
Clients et comptes rattachés BX 2 074 590 362 616 1 711 974
Autres créances BZ 921 595 921 595
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 378 5 378
Disponibilités CF 357 490 357 490
Charges constatées d’avance CH 38 879 38 879
TOTAL (II) CJ 5 918 080 706 100 5 211 980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 332 329 3 759 085 9 573 243
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 810
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -4 395 341
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 901 849
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 214 749
TOTAL (III) DR 214 749
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 216 755
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 153 727
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 287 762
Dettes fiscales et sociales DY 538 218
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 260 184
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 456 646
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 573 243
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 528 142
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 209 830
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 9 680 772 229 488 9 910 260
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 297 855 12 292 310 147
Chiffres d’affaires nets FJ 9 978 627 241 780 10 220 406
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 83 024
Autres produits FQ 5 425
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 309 856
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 659 442
Variation de stock (marchandises) FT 53 213
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 75 199
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 468 487
Impôts, taxes et versements assimilés FX 134 352
Salaires et traitements FY 2 695 749
Charges sociales FZ 1 105 154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 158 525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 1 293 066
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 491 943
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 37 666
Total des charges d’exploitation (II) GF 14 172 797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -3 862 941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 777
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 779
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 348 560
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 348 560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -345 781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -4 208 723
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 775
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 37 224
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 40 999
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 140
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 92 729
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 214 749
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 307 618
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -266 618
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -80 000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 353 633
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 748 974
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -4 395 341
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 30
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 106
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 931 532 4 767
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 192 982 215 234
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 77 613 2 893
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 202 127 222 894
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 936 299
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 408 216
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 773 69 733
DIMINUTIONS Total Général I4 10 773 7 414 248
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 72 450 4 627 77 077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 528 944 153 898 1 682 842
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 601 394 158 525 1 759 919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 214 749
Total Provisions pour risques et charges 5Z 214 749 214 749
sur immobilisations – incorporelles 6A 1 293 066 1 293 066
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 2 352 386 631 45 499 343 484
Sur comptes clients 6T 294 800 105 312 37 495 362 616
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 297 152 1 785 008 82 994 1 999 166
TOTAL GENERAL 7C 297 152 1 999 757 82 994 2 213 915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 785 008 82 994
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 214 749
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 69 577 69 577
Clients douteux ou litigieux VA 400 278 400 278
Autres créances clients UX 1 674 312 1 674 312
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 100 6 100
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 900 900
Impôts sur les bénéfices VM 300 704 300 704
T. V. A. VB 46 160 46 160
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 101 288 101 288
Groupe et associés VC 28 500 28 500
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 437 943 437 943
Charges constatées d’avance VS 38 879 38 879
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 104 641 3 035 065 69 577
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 209 830 209 830
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 6 925 6 925
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 287 762 2 287 762
Personnel et comptes rattachés 8C 206 958 206 958
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 265 142 265 142
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 45 466 45 466
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 651 20 651
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 153 727 2 153 727
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 260 184 1 485 407 774 777
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 456 646 4 528 142 2 928 504
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 22 147
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 99 070
Location, charges locatives et de copropriété XQ 706 796
Personnel extérieur à l’entreprise YU 193 922
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 75 147
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 1 393 553
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 468 487
Taxe professionnelle YW 66 283
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 68 069
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 134 352
Montant de la TVA. collectée YY 1 979 864
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 042 891
Effectif moyen du personnel YP 80
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 80