'LINEO - 792702359 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 78 638 72 450 6 188 10 816
Fonds commercial AH 1 469 059 1 469 059 1 469 059
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 383 835 3 383 835 3 112 593
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 24 634 24 625 9 2 058
Constructions AP 516 575 123 310 393 264 198 507
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 962 288 798 837 163 451 168 722
Autres immobilisations corporelles AT 689 485 582 172 107 313 138 901
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 508
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 158 158 153
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 77 454 77 454 87 723
TOTAL (I) BJ 7 202 127 1 601 394 5 600 733 5 199 039
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 572 199 2 352 2 569 847 2 182 103
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 162 1 162 8 360
Clients et comptes rattachés BX 2 265 318 294 800 1 970 518 2 610 313
Autres créances BZ 961 219 961 219 483 841
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 378 5 378 5 378
Disponibilités CF 532 996 532 996 423 243
Charges constatées d’avance CH 18 390 18 390 3 420
TOTAL (II) CJ 6 356 661 297 152 6 059 509 5 716 660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 558 788 1 898 546 11 660 242 10 915 699
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 000 000 2 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -4 211 762 -2 097 337
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 791 047 -2 114 426
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -4 002 810 -2 211 763
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 16 254
TOTAL (III) DR 16 254
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 70 094 128 605
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 128 589 983 647
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 760 231 3 236 384
Dettes fiscales et sociales DY 696 013 863 017
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 008 125 7 899 555
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 15 663 051 13 111 207
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 660 242 10 915 699
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 11 476 010 173 895 11 649 905 13 130 858
Production vendue biens FD -449 -449 45
Production vendue services FG 414 512 414 512 290 846
Chiffres d’affaires nets FJ 11 890 073 173 895 12 063 969 13 421 749
Production stockée FM
Production immobilisée FN 271 243
Subventions d’exploitation FO 500 5 837
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 96 038 43 396
Autres produits FQ 6 049 23 621
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 437 799 13 494 603
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 700 522 7 305 669
Variation de stock (marchandises) FT -364 243 -331 277
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 46 107 46 765
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 843 635 2 844 241
Impôts, taxes et versements assimilés FX 208 990 181 021
Salaires et traitements FY 2 839 658 3 172 013
Charges sociales FZ 1 230 393 1 353 510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 150 187 148 749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 577 154 009
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 16 254
Autres charges GE 36 600 26 544
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 702 426 14 917 497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 264 627 -1 422 895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 2 280
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 095 1 064
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 098 1 344
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 457 071 580 440
Différences négatives de change GS 38 25
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 457 110 580 465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -453 012 -579 120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 717 639 -2 002 015
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 998
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 483 33 383
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 20 481 33 383
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13 895 2 758
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 159 994 144 369
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 173 889 147 127
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -153 408 -113 744
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -80 000 -1 333
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 462 377 13 529 330
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 253 425 15 643 756
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 791 047 -2 114 426
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 525
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 5 230 3 571
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 660 290 271 243
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 925 785 305 408
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 98 383 347
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 684 458 576 998
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 931 532
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 38 212 2 192 982
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 10 608
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 21 118 77 613
DIMINUTIONS Total Général I4 59 330 7 202 127
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 67 822 4 627 72 450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 417 597 145 560 34 212 1 528 944
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 485 419 150 187 34 212 1 601 394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 16 254 16 254
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 2 352 2 352
Sur comptes clients 6T 313 318 10 577 29 096 294 800
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 315 671 10 577 29 096 297 152
TOTAL GENERAL 7C 331 925 10 577 45 350 297 152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 10 577 45 350
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 77 454 77 454
Clients douteux ou litigieux VA 318 476 318 476
Autres créances clients UX 1 946 841 1 946 841
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 8 472 8 472
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 860 860
Impôts sur les bénéfices VM 302 475 302 475
T. V. A. VB 28 512 28 512
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 619 5 619
Groupe et associés VC 77 949 77 949
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 537 332 537 332
Charges constatées d’avance VS 18 390 18 390
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 322 381 3 166 977 155 403
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 41 022 41 022
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 29 072 23 978 5 094
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 760 231 2 760 231
Personnel et comptes rattachés 8C 225 998 225 998
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 329 714 329 714
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 130 329 130 329
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 972 9 972
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 128 589 1 128 589
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 008 125 7 885 993 3 122 132
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 15 663 051 11 407 236 4 255 815
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 23 399
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 71
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 71