'LINEO - 792702359 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 78 638 67 822 10 816
Fonds commercial AH 1 469 059 1 469 059
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 112 593 3 112 593
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 24 634 22 576 2 058
Constructions AP 297 137 98 629 198 507
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 895 587 726 865 168 722
Autres immobilisations corporelles AT 708 427 569 526 138 901
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 508 10 508
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 153 153
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 87 723 87 723
TOTAL (I) BJ 6 684 458 1 485 419 5 199 039
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 184 455 2 352 2 182 103
Avances et acomptes versés sur commandes BV 8 360 8 360
Clients et comptes rattachés BX 2 923 631 313 318 2 610 313
Autres créances BZ 483 842 483 842
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 378 5 378
Disponibilités CF 423 243 423 243
Charges constatées d’avance CH 3 420 3 420
TOTAL (II) CJ 6 032 331 315 671 5 716 660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 716 789 1 801 090 10 915 699
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 097 337
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 114 426
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -2 211 763
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 16 254
TOTAL (III) DR 16 254
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 128 605
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 983 647
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 236 384
Dettes fiscales et sociales DY 863 017
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 899 555
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 13 111 207
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 915 699
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 13 084 739
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 76 099
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 12 955 260 175 599 13 130 858
Production vendue biens FD 45 45
Production vendue services FG 290 846 290 846
Chiffres d’affaires nets FJ 13 246 150 175 599 13 421 749
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 837
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 43 396
Autres produits FQ 23 621
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 494 603
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 7 305 669
Variation de stock (marchandises) FT -331 277
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 46 765
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 844 241
Impôts, taxes et versements assimilés FX 181 021
Salaires et traitements FY 3 172 013
Charges sociales FZ 1 353 510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 148 749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 154 009
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 16 254
Autres charges GE 26 544
Total des charges d’exploitation (II) GF 14 917 497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 422 895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 280
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 064
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 344
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 580 440
Différences négatives de change GS 25
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 580 465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -579 120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 002 015
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 33 383
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 33 383
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 753
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 144 369
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 147 127
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -113 744
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 333
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 529 330
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 15 643 756
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 114 426
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 3 571
Renvois : Transfert de charges A1 3 956
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 12 735
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 138 345 521 945
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 581 300 344 630
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 77 353 21 183
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 796 998 887 758
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 660 290
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 145 1 925 785
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 152 98 383
DIMINUTIONS Total Général I4 297 6 684 458
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 64 445 3 107 67 822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 224 212 135 001 1 417 597
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 288 657 138 108 1 485 419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 16 254
Total Provisions pour risques et charges 5Z 16 254 16 254
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 2 352
Sur comptes clients 6T 179 614 154 009 39 440 313 318
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 179 614 154 009 39 440 315 671
TOTAL GENERAL 7C 179 614 170 263 39 440 331 925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 170 263 39 440
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 87 723 87 723
Clients douteux ou litigieux VA 352 982 352 982
Autres créances clients UX 2 570 649 2 570 649
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 172 7 172
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 296 115 296 115
T. V. A. VB 34 570 34 570
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 112 2 112
Groupe et associés VC 3 500 3 500
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 140 372 140 372
Charges constatées d’avance VS 3 420 3 420
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 498 617 3 410 894 87 723
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 76 133 76 133
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 52 472 26 004 26 468
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 236 384 3 236 384
Personnel et comptes rattachés 8C 327 661 327 661
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 450 206 450 206
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 75 088 75 088
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 062 10 062
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 983 647 983 647
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 899 555 7 899 555
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 13 111 207 13 084 739 26 468
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 43 049
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 547 173
Location, charges locatives et de copropriété XQ 708 326
Personnel extérieur à l’entreprise YU 146 335
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 146 331
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 1 296 077
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 844 241
Taxe professionnelle YW 80 457
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 100 564
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 181 021
Montant de la TVA. collectée YY 2 351 957
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 353 257
Effectif moyen du personnel YP 87
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 87