"I.C.R. CONSTRUCTION" - 792424145 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 855 855 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 500 2 500 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 445 981 56 861 389 120 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 0 15 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 75 475 0 75 475 0
TOTAL (I) BJ 524 826 60 216 464 610 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 8 393 0 8 393 0
Clients et comptes rattachés BX 6 955 591 177 800 6 777 791 0
Autres créances BZ 3 227 846 0 3 227 846 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 500 000 0 500 000 0
Disponibilités CF 7 619 096 0 7 619 096 0
Charges constatées d’avance CH 1 196 318 0 1 196 318 0
TOTAL (II) CJ 19 507 244 177 800 19 329 444 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 6 604 6 604 0
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 20 038 674 238 016 19 800 658 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 722 602 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 246 289 0
Subventions d’investissement DJ 47 829 0
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 181 719 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 6 604 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 6 604 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 877 067 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 827 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 826 121 0
Dettes fiscales et sociales DY 2 187 525 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 120 0
Produits constatés d’avance (2) EB 4 718 673 0
TOTAL (IV) EC 15 612 334 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 19 800 658 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 13 835 538 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 28 960 139 0 28 960 139 0
Chiffres d’affaires nets FJ 28 960 139 0 28 960 139 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 13 500 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 238 147 0
Autres produits FQ 45 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 29 211 832 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 26 608 301 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 43 572 0
Salaires et traitements FY 591 052 0
Charges sociales FZ 238 846 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 57 618 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 177 800 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 577 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 27 724 765 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 487 066 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 284 348 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 25 044 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 309 392 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 6 604 0
Intérêts et charges assimilées GR 53 924 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 60 528 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 248 864 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 735 930 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 93 913 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 93 913 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 69 597 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 150 756 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 220 353 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -126 440 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 363 201 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 29 615 136 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 28 368 847 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 246 289 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 4 877 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 230 677 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 093 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 400 415 0 605 481
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 45 490 0 75 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 447 998 0 680 481
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 1 238 855
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 557 416 448 481
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 45 000
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 45 000 75 490
DIMINUTIONS Total Général I4 0 603 654 524 826
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 093 0 1 238 855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 134 039 208 374 283 052 59 361
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 136 132 208 374 284 290 60 216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 6 604
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 6 604 0 6 604
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 470 177 800 7 470 177 800
Autres provisions pour dépréciation 6X 25 044 0 25 044 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 32 514 177 800 32 514 177 800
TOTAL GENERAL 7C 32 514 184 404 32 514 184 404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 177 800 7 470 0
- Financières UG 0 6 604 25 044 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 75 475 0 75 475
Clients douteux ou litigieux VA 304 800 304 800 0
Autres créances clients UX 6 650 791 6 650 791 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 43 43 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 122 850 122 850 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 2 378 2 378 0
Divers VP
Groupe et associés VC 3 032 171 3 032 171 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 70 403 70 403 0
Charges constatées d’avance VS 1 196 318 1 196 318 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 455 230 11 379 755 75 475
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 27 373 27 373 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 849 694 73 725 1 250 968 525 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 826 121 6 826 121 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 22 414 22 414 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 95 487 95 487 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 039 511 2 039 511 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 30 114 30 114 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 120 2 120 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 4 718 673 4 718 673 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 15 611 507 13 835 538 1 250 968 525 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 500 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 206 549
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP