"I.C.R. CONSTRUCTION" - 792424145 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 093 2 093 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 500 2 500 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 323 713 103 781 219 932 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 0 15 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 45 475 0 45 475 0
TOTAL (I) BJ 373 796 108 374 265 422 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 69 894 0 69 894 0
Clients et comptes rattachés BX 6 473 179 0 6 473 179 0
Autres créances BZ 1 006 199 0 1 006 199 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 000 000 0 2 000 000 0
Disponibilités CF 4 894 214 0 4 894 214 0
Charges constatées d’avance CH 372 287 0 372 287 0
TOTAL (II) CJ 14 815 774 0 14 815 774 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 189 570 108 374 15 081 196 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 208 328 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 095 922 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 469 250 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 819 404 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 726 384 0
Dettes fiscales et sociales DY 2 221 689 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 13 500 0
Produits constatés d’avance (2) EB 3 830 969 0
TOTAL (IV) EC 12 611 946 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 081 196 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 12 476 946 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 29 693 361 351 989 30 045 350 0
Chiffres d’affaires nets FJ 29 693 361 351 989 30 045 350 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 605 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 148 110 0
Autres produits FQ 26 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 30 202 090 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 28 113 230 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 44 637 0
Salaires et traitements FY 413 945 0
Charges sociales FZ 177 362 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 42 589 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 22 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 28 791 785 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 410 305 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 17 164 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 17 164 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 467 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 467 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 7 697 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 418 002 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 13 490 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 490 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 45 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 575 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 620 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 11 870 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 333 950 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 30 232 744 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 29 136 822 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 095 922 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 134 610 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 093 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 318 800 0 7 413
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 45 490 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 366 383 0 7 413
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 2 093
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 326 213
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 45 490
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 373 796
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 093 0 0 2 093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 63 692 42 589 0 106 281
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 65 785 42 589 0 108 374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 13 500 0 13 500 0
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 13 500 0 13 500 0
TOTAL GENERAL 7C 13 500 0 13 500 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 45 475 0 45 475
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 473 179 6 473 179 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 381 381 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 87 341 87 341 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 850 185 850 185 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 68 292 68 292 0
Charges constatées d’avance VS 372 287 372 287 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 897 140 7 851 665 45 475
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 404 4 404 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 815 000 680 000 135 000 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 726 384 5 726 384 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 26 393 26 393 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 105 972 105 972 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 89 446 89 446 0 0
T.V.A. VW 1 973 348 1 973 348 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 26 530 26 530 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 500 13 500 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 830 969 3 830 969 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 12 611 946 12 476 946 135 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 500 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 180 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP