"I.C.R. CONSTRUCTION" - 792424145 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 093 2 093 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 500 2 500 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 397 915 131 539 266 376 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 0 15 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 45 475 0 45 475 0
TOTAL (I) BJ 447 998 136 132 311 866 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 659 0 6 659 0
Clients et comptes rattachés BX 6 644 143 7 470 6 636 673 0
Autres créances BZ 4 176 832 0 4 176 832 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 500 000 25 044 474 956 0
Disponibilités CF 6 066 774 0 6 066 774 0
Charges constatées d’avance CH 229 525 0 229 525 0
TOTAL (II) CJ 17 623 933 32 514 17 591 419 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 071 931 168 646 17 903 285 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 756 289 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 932 626 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 853 915 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 589 429 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 221 029 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 802 170 0
Dettes fiscales et sociales DY 2 783 758 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 880 0
Produits constatés d’avance (2) EB 3 651 105 0
TOTAL (IV) EC 14 049 370 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 903 285 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 13 699 677 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 47 763 050 0 47 763 050 0
Chiffres d’affaires nets FJ 47 763 050 0 47 763 050 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 40 438 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 210 863 0
Autres produits FQ 9 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 48 014 360 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 44 716 420 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 78 879 0
Salaires et traitements FY 553 722 0
Charges sociales FZ 228 930 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 53 852 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 470 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 22 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 45 639 295 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 375 064 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 147 932 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 141 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 148 073 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 25 044 0
Intérêts et charges assimilées GR 14 230 0
Différences négatives de change GS 9 857 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 49 131 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 98 942 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 474 006 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 79 580 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 79 580 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 242 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 541 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 783 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 68 796 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 610 177 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 48 242 012 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 46 309 386 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 932 626 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 372 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 210 863 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 093 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 326 213 0 109 650
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 45 490 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 373 796 0 109 650
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 2 093
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 35 448 400 415
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 45 490
DIMINUTIONS Total Général I4 0 35 448 447 998
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 093 0 0 2 093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 106 281 53 852 26 094 134 039
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 108 374 53 852 26 094 136 132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 45 475 0 45 475
Clients douteux ou litigieux VA 8 964 8 964 0
Autres créances clients UX 6 635 179 6 635 179 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 402 675 402 675 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 771 357 3 771 357 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 800 2 800 0
Charges constatées d’avance VS 229 525 229 525 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 095 975 11 050 500 45 475
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 8 977 8 977 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 580 452 230 758 349 694 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 802 170 6 802 170 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 26 811 26 811 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 111 213 111 213 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 585 903 2 585 903 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 59 830 59 830 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 221 029 221 029 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 880 1 880 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 651 105 3 651 105 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 14 049 370 13 699 677 349 694 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 234 548
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP