HOLDING I.C.R. - 792115172 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 146 159 33 443 112 715 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 211 638 0 211 638 0
Créances rattachées à des participations BB 7 598 111 0 7 598 111 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 0 20 0
TOTAL (I) BJ 7 955 928 33 443 7 922 484 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 332 400 0 332 400 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 265 928 0 265 928 0
Autres créances BZ 115 362 0 115 362 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 976 075 0 976 075 0
Charges constatées d’avance CH 4 208 0 4 208 0
TOTAL (II) CJ 1 693 974 0 1 693 974 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 5 599 5 599 0
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 655 501 33 443 9 622 058 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 140 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 462 706 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 078 826 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 695 532 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 599 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 5 599 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 93 810 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 439 207 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 75 005 0
Dettes fiscales et sociales DY 305 578 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 000 0
Autres dettes EA 1 920 0
Produits constatés d’avance (2) EB 4 406 0
TOTAL (IV) EC 3 920 926 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 622 058 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 858 340 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 166 240 0 1 166 240 0
Chiffres d’affaires nets FJ 1 166 240 0 1 166 240 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 94 529 0
Autres produits FQ 12 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 260 781 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 11 129 0
Variation de stock (marchandises) FT -11 129 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 234 396 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 124 0
Salaires et traitements FY 420 430 0
Charges sociales FZ 94 577 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 29 258 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 15 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 783 800 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 476 982 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 569 984 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 21 022 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 4 949 0
Différences positives de change GN 1 055 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 597 010 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 5 599 0
Intérêts et charges assimilées GR 485 533 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 491 132 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 105 878 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 582 860 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 840 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 998 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 838 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 115 546 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 508 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 117 054 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -108 216 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 395 817 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 866 629 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 787 803 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 078 826 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 94 529 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 144 882 0 1 277
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 092 340 0 5 614 987
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 237 222 0 5 616 263
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 146 159
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 5 897 558 7 809 769
DIMINUTIONS Total Général I4 0 5 897 558 7 955 928
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 185 29 258 0 33 443
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 185 29 258 0 33 443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 5 599
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 949 5 599 4 949 5 599
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 4 949 5 599 4 949 5 599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 5 599 4 949 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 7 598 111 0 7 598 111
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 0 20
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 265 928 265 928 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 11 525 11 525 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 103 837 103 837 0
Charges constatées d’avance VS 4 208 4 208 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 983 629 385 498 7 598 131
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 898 1 898 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 91 912 29 326 62 586 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 154 804 154 804 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 75 005 75 005 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 3 252 3 252 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 15 723 15 723 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 231 872 231 872 0 0
T.V.A. VW 52 534 52 534 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 197 2 197 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 000 1 000 0 0
Groupe et associés VI 3 284 403 3 284 403 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 920 1 920 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 4 406 4 406 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 920 926 3 858 340 62 586 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 39 253
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP