HOLDING I.C.R. - 792115172 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 144 882 4 185 140 697 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 200 313 0 200 313 0
Créances rattachées à des participations BB 7 892 007 0 7 892 007 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 0 20 0
TOTAL (I) BJ 8 237 222 4 185 8 233 037 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 321 271 0 321 271 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 230 232 0 230 232 0
Autres créances BZ 306 021 0 306 021 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 351 840 0 351 840 0
Charges constatées d’avance CH 4 496 0 4 496 0
TOTAL (II) CJ 1 213 860 0 1 213 860 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 4 949 4 949 0
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 456 031 4 185 9 451 846 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 140 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 377 258 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 385 448 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 916 706 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 949 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 4 949 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 132 913 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 242 358 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 26 517 0
Dettes fiscales et sociales DY 78 432 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 49 972 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 530 191 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 451 846 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 438 279 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 597 940 0 597 940 0
Chiffres d’affaires nets FJ 597 940 0 597 940 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 29 915 0
Autres produits FQ 14 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 627 869 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 321 271 0
Variation de stock (marchandises) FT -321 271 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 156 140 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 333 0
Salaires et traitements FY 383 509 0
Charges sociales FZ 85 635 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 185 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 632 813 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -4 944 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 4 834 0
Produits financiers de participations GJ 1 620 526 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 368 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 792 0
Différences positives de change GN 45 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 622 731 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 4 949 0
Intérêts et charges assimilées GR 214 355 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 219 304 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 403 426 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 393 649 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 12 000 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 510 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 510 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 159 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 290 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 449 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 9 061 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 17 262 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 263 110 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 877 662 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 385 448 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 29 915 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 0 0 144 882
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 208 077 0 6 994 627
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 208 077 0 7 139 509
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 144 882
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 3 110 364 8 092 340
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 110 364 8 237 222
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 0 4 185 0 4 185
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 0 4 185 0 4 185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 4 949
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 791 4 949 1 791 4 949
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 791 4 949 1 791 4 949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 4 949 1 792 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 7 892 007 1 443 000 6 449 007
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 0 20
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 230 232 230 232 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 12 922 12 922 0
Impôts sur les bénéfices VM 43 145 43 145 0
T. V. A. VB 4 946 4 946 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 528 528 0
Divers VP
Groupe et associés VC 221 029 221 029 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 23 451 23 451 0
Charges constatées d’avance VS 4 496 4 496 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 432 776 1 983 749 6 449 027
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 748 1 748 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 131 165 39 253 91 912 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 216 134 216 134 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 26 517 26 517 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 8 474 8 474 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 26 618 26 618 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 42 607 42 607 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 732 732 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 026 224 4 026 224 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 49 972 49 972 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 530 191 4 438 279 91 912 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 120 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 133 111
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP