HOLDING I.C.R. - 792115172 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 195 101 0 195 101 0
Créances rattachées à des participations BB 4 012 956 0 4 012 956 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 0 20 0
TOTAL (I) BJ 4 208 077 0 4 208 077 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 299 742 0 299 742 0
Autres créances BZ 93 582 0 93 582 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 638 849 0 638 849 0
Charges constatées d’avance CH 4 304 0 4 304 0
TOTAL (II) CJ 1 036 477 0 1 036 477 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 1 792 1 792 0
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 246 346 0 5 246 346 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 140 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 522 403 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 154 854 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 831 258 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 792 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 792 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 144 780 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 096 590 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 16 699 0
Dettes fiscales et sociales DY 106 414 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 998 0
Autres dettes EA 47 815 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 413 296 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 246 346 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 402 132 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 760 162 0 760 162 0
Chiffres d’affaires nets FJ 760 162 0 760 162 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN 0 1
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 643 0
Autres produits FQ 9 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 764 814 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 147 139 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 950 0
Salaires et traitements FY 383 529 0
Charges sociales FZ 63 103 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 598 729 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 166 085 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 314 321 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 831 0
Différences positives de change GN 241 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 315 393 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 792 0
Intérêts et charges assimilées GR 42 877 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 44 669 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 270 724 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 436 809 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 520 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 520 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -520 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 281 435 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 080 207 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 925 353 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 154 854 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 643 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 308 813 0 4 774 729
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 308 813 0 4 774 729
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 875 466 4 208 077
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 875 466 4 208 077
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 4 012 956 0 4 012 956
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 0 20
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 299 742 299 742 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 49 733 49 733 0
T. V. A. VB 3 380 3 380 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 234 234 0
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 40 235 40 235 0
Charges constatées d’avance VS 4 304 4 304 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 410 604 397 629 4 012 976
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 505 505 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 144 275 133 111 11 165 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 225 225 225 225 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 16 699 16 699 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 5 395 5 395 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 18 835 18 835 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 81 803 81 803 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 382 382 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 998 998 0 0
Groupe et associés VI 871 364 871 364 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 47 815 47 815 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 413 296 1 402 132 11 165 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 131 524
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP