RSM PARIS - 792111783 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 239 226 899 665 339 562 419 562
Fonds commercial AH 20 960 398 593 108 20 367 290 14 852 080
Autres immobilisations incorporelles AJ 45 735 45 735 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 360 666 1 016 786 343 880 492 728
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 262 799 0 262 799 7 282 053
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 181 306 0 181 306 181 871
Prêts BF 53 017 0 53 017 53 017
Autres immobilisations financières BH 10 005 0 10 005 8 692
TOTAL (I) BJ 24 113 153 2 555 293 21 557 860 23 290 003
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 398 0 6 398 6 398
Clients et comptes rattachés BX 28 147 871 1 043 447 27 104 425 18 362 807
Autres créances BZ 13 035 515 19 175 13 016 340 5 499 399
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 76 0 76 229 672
Disponibilités CF 5 017 954 0 5 017 954 7 769 911
Charges constatées d’avance CH 651 100 0 651 100 679 739
TOTAL (II) CJ 46 858 915 1 062 622 45 796 293 32 547 925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 40 616 40 616 66 103
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 71 012 684 3 617 915 67 394 768 55 904 031
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 925 700 15 095 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 980 375 1 166 289
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 417 655 273 554
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 474 804 4 474 804
Report à nouveau DH 2 737 911 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 689 988 2 882 011
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 36 125 28 431
TOTAL (I) DL 28 262 557 23 920 089
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 610 972 1 001 728
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 610 972 1 001 728
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 351 208 354 585
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 237 250 7 491 944
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 167 541 230 431
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 26 730 615 18 249 331
Dettes fiscales et sociales DY 4 839 280 3 360 659
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 195 344 1 295 265
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 38 521 239 30 982 214
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 67 394 768 55 904 031
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 51 819 471 747 415 52 566 885 73 783 104
Chiffres d’affaires nets FJ 51 819 471 747 415 52 566 885 73 783 104
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 749 694 330 268
Autres produits FQ 4 278 12 342
Total des produits d’exploitation (I) FR 53 320 858 74 125 715
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 48 112 609 68 223 289
Impôts, taxes et versements assimilés FX 427 490 581 640
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 254 335 321 459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 218 030 800 179
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 661 242 338 590
Total des charges d’exploitation (II) GF 49 673 707 70 265 156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 647 151 3 860 559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 0 3 819
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 13 434 35 435
Autres intérêts et produits assimilés GL 22 635 29 767
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 58 1 747
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 14 951 0
Total des produits financiers (V) GP 51 079 66 948
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 101 264 146 253
Différences négatives de change GS 82 1 211
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 101 346 147 465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -50 267 -80 516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 596 883 3 776 224
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 23 491 3 031
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 815 286
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 23 491 818 317
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 743 32 875
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 523 164
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 7 694 9 628
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 437 565 667
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 11 054 252 650
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 917 949 1 146 863
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 53 395 427 75 010 980
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 50 705 439 72 128 969
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 689 988 2 882 011
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 16 729 204 0 5 516 155
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 349 157 0 11 509
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 525 634 0 1 313
ACQUISITIONS Total Général 0G 25 603 995 0 5 528 977
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 22 245 359
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 360 666
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 7 019 819 507 128
DIMINUTIONS Total Général I4 0 7 019 819 24 113 153
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 818 720 80 945 0 899 665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 856 429 160 356 0 1 016 786
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 268 257 241 301 0 2 509 559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 36 125
Total Provisions réglementées 3Z 28 431 7 694 0 36 125
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 610 972
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 001 728 0 390 756 610 972
sur immobilisations – incorporelles 6A 45 735 0 0 45 735
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 951 233 198 855 358 938 1 043 447
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 19 175 0 19 175
Total Provisions pour dépréciation 7B 996 968 218 030 358 938 1 108 357
TOTAL GENERAL 7C 2 027 127 225 724 749 694 1 755 453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 218 030 749 694
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 7 694 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 53 017 0 53 017
Autres immobilisations financières UT 10 005 0 10 005
Clients douteux ou litigieux VA 1 731 329 1 731 329 0
Autres créances clients UX 26 416 543 26 416 543 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 700 700 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 956 794 4 956 794 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 15 825 15 825 0
Groupe et associés VC 1 469 960 1 469 960 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 592 236 6 592 236 0
Charges constatées d’avance VS 651 100 651 100 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 41 897 510 41 834 488 63 023
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 351 208 351 208 0 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 237 250 2 140 145 3 097 105 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 58 113 58 113 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 26 730 615 26 730 615 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 52 738 52 738 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 26 369 26 369 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 24 931 24 931 0 0
T.V.A. VW 4 691 944 4 691 944 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 43 298 43 298 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 109 428 109 428 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 195 344 1 195 344 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 38 521 239 35 424 134 3 097 105 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 254 693
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP