RSM PARIS - 792111783 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 238 281 818 720 419 562 0
Fonds commercial AH 15 445 188 593 108 14 852 080 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 45 735 45 735 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 349 157 856 429 492 728 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 282 053 0 7 282 053 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 181 871 0 181 871 0
Prêts BF 53 017 0 53 017 0
Autres immobilisations financières BH 8 692 0 8 692 0
TOTAL (I) BJ 25 603 995 2 313 992 23 290 003 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 398 0 6 398 0
Clients et comptes rattachés BX 19 314 040 951 233 18 362 807 0
Autres créances BZ 5 499 398 0 5 499 398 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 229 672 0 229 672 0
Disponibilités CF 7 769 911 0 7 769 911 0
Charges constatées d’avance CH 679 739 0 679 739 0
TOTAL (II) CJ 33 499 158 951 233 32 547 925 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 66 103 66 103 0
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 59 169 256 3 265 226 55 904 031 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 095 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 166 289 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 273 554 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 4 474 804 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 882 011 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 28 431 0
TOTAL (I) DL 23 920 089 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 001 728 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 001 728 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 354 585 0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 491 944 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 230 431 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 18 249 331 0
Dettes fiscales et sociales DY 3 360 658 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 295 265 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 30 982 214 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 55 904 031 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 26 176 719 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 70 381 067 3 402 037 73 783 104 0
Chiffres d’affaires nets FJ 70 381 067 3 402 037 73 783 104 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 330 268 0
Autres produits FQ 12 342 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 74 125 715 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 68 223 289 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 581 640 0
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 321 459 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 800 179 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 338 590 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 70 265 156 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 860 559 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 3 819 0
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 35 435 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 29 767 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 1 747 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 66 948 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 146 253 0
Différences négatives de change GS 1 211 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 147 465 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -80 516 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 776 224 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 031 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 815 286 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 818 317 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 32 875 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 523 164 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 9 628 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 565 667 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 252 650 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 146 863 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 75 010 980 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 72 128 969 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 882 011 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 43 612 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 579 790 0 1 149 414
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 311 380 0 37 777
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 744 169 0 505 005
ACQUISITIONS Total Général 0G 25 635 339 0 1 692 196
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 16 729 204
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 349 157
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 723 540 7 525 634
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 723 540 25 603 995
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 311 828 100 000 0 1 411 828
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 667 637 188 793 0 856 429
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 979 465 288 793 0 2 268 257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 28 431
Total Provisions réglementées 3Z 18 803 9 628 0 28 431
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 001 728
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 220 784 0 219 056 1 001 728
sur immobilisations – incorporelles 6A 0 0 0 45 735
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 218 655 800 179 67 600 951 233
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 218 655 800 179 67 600 996 968
TOTAL GENERAL 7C 1 458 242 809 807 286 656 2 027 127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 800 179 286 656 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 9 628 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 53 017 0 53 017
Autres immobilisations financières UT 8 692 0 8 692
Clients douteux ou litigieux VA 2 315 857 2 315 857 0
Autres créances clients UX 16 998 184 16 998 184 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 700 700 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 222 819 222 819 0
T. V. A. VB 3 388 551 3 388 551 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 804 2 804 0
Groupe et associés VC 551 976 551 976 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 332 549 1 332 549 0
Charges constatées d’avance VS 679 739 679 739 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 25 554 887 25 493 177 61 709
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 354 585 354 585 0 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 7 491 944 2 686 449 1 553 375 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 95 171 95 171 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 18 249 331 18 249 331 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 52 738 52 738 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 38 856 38 856 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 120 350 3 120 350 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 148 715 148 715 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 135 260 135 260 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 295 265 1 295 265 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 30 982 214 26 176 719 1 553 375 3 252 120
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 844 974 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 349 934
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 62 647 146 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 2 679 429 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 647 801 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 7 707 0
Autres comptes ST 2 241 205 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 68 223 289 0
Taxe professionnelle YW 230 161 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 351 479 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 581 640 0
Montant de la TVA. collectée YY 13 813 966 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 12 901 048 0
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP