RSM PARIS - 792111783 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 238 281 718 720 519 562 603 707
Fonds commercial AH 14 341 509 593 108 13 748 401 13 332 476
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 311 380 667 637 643 743 709 812
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 508 539 8 508 539 8 508 539
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 174 996 174 996 174 996
Prêts BF 53 017 53 017 53 017
Autres immobilisations financières BH 7 616 7 616 6 804
TOTAL (I) BJ 25 635 339 1 979 465 23 655 874 23 389 351
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 12 394 12 394 12 394
Clients et comptes rattachés BX 17 915 460 218 655 17 696 805 19 483 002
Autres créances BZ 4 341 739 4 341 739 7 198 603
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 229 672 229 672 229 672
Disponibilités CF 3 980 402 3 980 402 3 723 776
Charges constatées d’avance CH 661 924 661 924 615 222
TOTAL (II) CJ 27 141 592 218 655 26 922 937 31 262 670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 59 769 59 769 76 152
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 52 836 700 2 198 120 50 638 581 54 728 173
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 17 390 000 17 390 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 167 910 84 303
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 3 017 542 1 429 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 112 880 1 672 149
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 18 803 11 109
TOTAL (I) DL 22 707 135 20 586 561
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 220 784 972 021
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 220 784 972 021
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 352 456 424 008
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 995 704 7 859 094
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 844 777 2 747 960
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 21 793
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 14 568 254 15 573 544
Dettes fiscales et sociales DY 2 972 852 3 495 275
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 626 940 1 253 879
Autres dettes EA 1 349 680 1 794 037
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 26 710 662 33 169 591
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 50 638 581 54 728 173
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 57 114 109 1 251 864 58 365 973 44 177 825
Chiffres d’affaires nets FJ 57 114 109 1 251 864 58 365 973 44 177 825
Production stockée FM -870
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 461 844 276 258
Autres produits FQ 13 129 11 741
Total des produits d’exploitation (I) FR 58 840 076 44 465 825
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 54 039 257 40 785 420
Impôts, taxes et versements assimilés FX 462 665 467 241
Salaires et traitements FY 7 234
Charges sociales FZ -37 106 -51 023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 238 342 729 201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 511 744 233 349
Autres charges GE 347 336 1 582
Total des charges d’exploitation (II) GF 55 569 472 42 165 769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 270 604 2 300 055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 3 283
Produits financiers de participations GJ 405 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 256 1 873
Autres intérêts et produits assimilés GL 30 607
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 1 082 1 316
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 31 945 408 189
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 140 254 144
Différences négatives de change GS 866 467
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 141 121 144 974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -109 175 263 215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 158 146 2 563 270
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 200
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 700
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 36 456
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 145
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 7 694 7 694
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 48 295 7 694
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -43 595 -7 694
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 001 671 883 427
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 58 876 721 44 874 013
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 56 763 841 43 201 864
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 112 880 1 672 149
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 185 861 415 925
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 307 348 75 890
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 743 356 813
ACQUISITIONS Total Général 0G 25 236 565 492 628
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 21 995 15 579 790
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 71 858 1 311 380
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 744 169
DIMINUTIONS Total Général I4 93 854 25 635 339
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 249 678 80 000 17 850 1 311 828
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 597 536 141 959 71 858 667 637
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 847 214 221 959 89 708 1 979 465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 18 803
Total Provisions réglementées 3Z 11 109 7 694 18 803
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 220 784
Total Provisions pour risques et charges 5Z 972 021 511 744 262 981 1 220 784
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 342 199 123 545 218 655
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 342 199 123 545 218 655
TOTAL GENERAL 7C 1 325 329 519 438 386 526 1 458 242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 511 744 386 526
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 7 694
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 53 017 53 017
Autres immobilisations financières UT 7 616 7 616
Clients douteux ou litigieux VA 2 114 026 2 114 026
Autres créances clients UX 15 801 433 15 801 433
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 700 700
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 141 078 141 078
T. V. A. VB 3 504 261 3 504 261
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 804 2 804
Groupe et associés VC 130 563 130 563
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 562 334 562 334
Charges constatées d’avance VS 661 924 661 924
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 22 979 758 22 919 124 60 634
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 352 456 352 456
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 995 704 1 600 656 3 749 966
Emprunts et dettes financières divers 8A 25 529 25 529
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 14 568 254 14 568 254
Personnel et comptes rattachés 8C 52 738 52 738
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 38 856 38 856
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 802 064 2 802 064
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 79 194 79 194
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 626 940 626 940
Groupe et associés VI 819 248 819 248
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 349 680 1 349 680
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 26 710 662 22 315 614 3 749 966 645 082
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 932 190
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP