RSM PARIS - 792111783 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 000 4 000 1 030
Fonds commercial AH 300 000 300 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 003 413 258 760 744 653 586 237
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 25 443 561 25 443 561 20 954 099
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 134 5 134
TOTAL (I) BJ 26 756 108 262 760 26 493 348 21 541 366
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 565 820
Clients et comptes rattachés BX 15 221 479 6 646 15 214 833 10 849 824
Autres créances BZ 2 909 166 2 909 166 1 694 096
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 548 092 2 548 092 1 157 600
Charges constatées d’avance CH 69 791 69 791 6 719
TOTAL (II) CJ 20 748 529 6 646 20 741 883 14 274 059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 79 210 79 210
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 47 583 847 269 406 47 314 441 35 815 425
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 18 330 000 19 045 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 52 845 33 075
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 938 275 628 430
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 629 156 395 395
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 3 415
TOTAL (I) DL 19 953 690 20 101 900
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 123 633 54 361
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 123 633 54 361
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 445 640 503 504
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 014 608 1 810 581
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 632 597 211 566
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 14 842 764 9 818 263
Dettes fiscales et sociales DY 2 663 897 1 674 443
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 837 936 1
Autres dettes EA 1 799 676 1 622 606
Produits constatés d’avance (2) EB 18 200
TOTAL (IV) EC 27 237 117 15 659 163
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 47 314 441 35 815 425
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 32 391 649 1 007 963 33 399 612 24 588 616
Chiffres d’affaires nets FJ 32 391 649 1 007 963 33 399 612 24 588 616
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 137 414 15 182
Autres produits FQ 1 843 150
Total des produits d’exploitation (I) FR 33 538 868 24 603 949
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 32 079 541 23 642 438
Impôts, taxes et versements assimilés FX 268 898 198 777
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ -63 586 -34 522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 108 329 89 306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 113 302 54 361
Autres charges GE 8 487 1 689
Total des charges d’exploitation (II) GF 32 514 970 23 952 050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 023 898 651 899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 3 820
Autres intérêts et produits assimilés GL -755
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 715 16
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 535 -739
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 127 625 77 691
Différences négatives de change GS 414 47
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 128 039 77 739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -123 504 -78 478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 900 393 573 421
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 40 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 40 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 40 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 415
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 43 415
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 415
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 267 823 178 026
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 33 583 402 24 603 209
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 32 954 247 24 207 815
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 629 156 395 395
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 000 300 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 750 899 292 513
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 954 099 4 494 596
ACQUISITIONS Total Général 0G 21 708 998 5 087 110
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 304 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 40 000 1 003 413
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 25 448 695
DIMINUTIONS Total Général I4 40 000 26 756 108
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 970 1 030 4 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 164 662 94 098 258 760
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 167 632 95 127 262 760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 3 415
Total Provisions réglementées 3Z 3 415 3 415
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 123 633
Total Provisions pour risques et charges 5Z 54 361 113 302 44 030 123 633
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 646 6 646
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 646 6 646
TOTAL GENERAL 7C 61 008 116 717 44 030 133 694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 113 302 44 030
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 3 415
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 134
Clients douteux ou litigieux VA 43 956
Autres créances clients UX 15 177 524
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 592 629
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 53 365
Groupe et associés VC 56 478
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 206 695
Charges constatées d’avance VS 69 791
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 18 205 571 18 200 437 5 134
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 445 640 445 640
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 014 608 590 632 2 651 792
Emprunts et dettes financières divers 8A 15 242 15 242
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 14 842 764 14 842 764
Personnel et comptes rattachés 8C 90 90
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 45 509 45 509
T.V.A. VW 2 536 881 2 536 881
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 81 417 81 417
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 837 936 837 936
Groupe et associés VI 1 617 355 1 617 355
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 799 676 1 799 676
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 27 237 117 22 813 141 2 651 792 1 772 184
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 516 961
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 352 734
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP