RSM PARIS - 792111783 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 000 2 970 1 030 2 362
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 750 899 164 662 586 237 658 650
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 20 954 099 20 954 099 20 954 097
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 21 708 998 167 632 21 541 366 21 615 110
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 565 820 565 820
Clients et comptes rattachés BX 10 856 470 6 646 10 849 824 7 288 531
Autres créances BZ 1 694 096 1 694 096 1 036 639
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 157 600 1 157 600 933 306
Charges constatées d’avance CH 6 719 6 719 12 478
TOTAL (II) CJ 14 280 705 6 646 14 274 059 9 270 957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 35 989 703 174 279 35 815 425 30 886 068
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 19 045 000 19 045 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 33 075 5 195
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 628 430 98 702
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 395 395 557 607
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 20 101 900 19 706 505
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 54 361
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 54 361
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 503 504
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 810 581 1 027 883
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 211 565 1 176 142
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 9 818 263 5 723 661
Dettes fiscales et sociales DY 1 674 443 1 338 313
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1
Autres dettes EA 1 622 606 1 913 560
Produits constatés d’avance (2) EB 18 200
TOTAL (IV) EC 15 659 163 11 179 563
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 35 815 425 30 886 068
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 14 161 517
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 23 735 749 852 867 24 588 616 12 426 349
Chiffres d’affaires nets FJ 23 735 749 852 867 24 588 616 12 426 349
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 182 705
Autres produits FQ 150
Total des produits d’exploitation (I) FR 24 603 949 12 427 054
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 23 642 438 11 244 965
Impôts, taxes et versements assimilés FX 198 777 178 533
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ -34 522 -41 635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 89 306 89 763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 646
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 54 361
Autres charges GE 1 689 10
Total des charges d’exploitation (II) GF 23 952 050 11 478 284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 651 899 948 769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL -755 755
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 16
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP -739 755
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 77 691 29 999
Différences négatives de change GS 47 2 253
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 77 739 32 252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -78 478 -31 497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 573 421 917 272
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 102 966
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 102 966
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -102 966
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 178 026 256 699
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 24 603 209 12 427 809
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 24 207 815 11 870 202
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 395 395 557 607
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 15 182
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 735 339 15 560
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 954 098
ACQUISITIONS Total Général 0G 21 693 437 15 560
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 750 899
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 20 954 099
DIMINUTIONS Total Général I4 21 708 998
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 637 1 333 2 970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 76 689 87 972 164 662
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 78 326 89 306 167 632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 54 361
Total Provisions pour risques et charges 5Z 54 361 54 361
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 646 6 646
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 646 6 646
TOTAL GENERAL 7C 6 646 54 361 61 008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 54 361
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 73 205
Autres créances clients UX 10 783 265
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 120 282
T. V. A. VB 1 530 442
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 25 974
Groupe et associés VC 12 036
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 362
Charges constatées d’avance VS 6 719
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 557 285 12 557 285
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 503 504 503 504
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 810 581 312 935 982 628
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 170 6 170
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 9 818 263 9 818 263
Personnel et comptes rattachés 8C 1 549 1 549
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 663 769 1 663 769
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 125 9 125
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 1
Groupe et associés VI 205 396 205 396
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 622 606 1 622 606
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 18 200 18 200
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 15 659 163 14 161 517 982 628 515 018
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 533 300
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 282 303
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP