A.I.D.E.R - 792106650 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 500 13 115 4 385 7 885
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 42 573 20 197 22 375 30 221
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 091 1 091 1 091
TOTAL (I) BJ 61 164 33 312 27 851 39 197
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 24 215 24 215 4 110
Autres créances BZ 14 594 14 594 7 205
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 63 057 63 057 32 257
Charges constatées d’avance CH 2 200 2 200 2 580
TOTAL (II) CJ 104 065 104 065 46 151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 165 228 33 312 131 916 85 348
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 365 -2 215
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 14 904 4 580
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 27 269 12 365
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 38 560 43 564
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 11 306 3 797
Dettes fiscales et sociales DY 54 402 25 265
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 379 358
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 104 647 72 983
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 131 916 85 348
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 104 647 72 983
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 37 119 37 119 26 594
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 269 259 269 259 144 520
Chiffres d’affaires nets FJ 306 378 306 378 171 114
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 617
Autres produits FQ 50 44
Total des produits d’exploitation (I) FR 312 045 171 158
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 36 942 25 828
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 41 959 29 342
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 146 1 732
Salaires et traitements FY 171 494 89 115
Charges sociales FZ 16 725 8 087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 928 8 791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 041 3 667
Total des charges d’exploitation (II) GF 289 234 166 562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 22 811 4 596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 93 75
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 93 75
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 93 75
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 22 904 4 670
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 000 90
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 000 -90
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 312 138 171 233
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 297 234 166 652
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 14 904 4 580
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 127
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 617
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 7 010 3 640
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 41 990 583
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 091
ACQUISITIONS Total Général 0G 60 581 583
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 17 500
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 42 573
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 091
DIMINUTIONS Total Général I4 61 164
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 615 3 500 13 115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 11 769 8 428 20 197
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 21 384 11 928 33 312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 091
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 24 215
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 9 954
T. V. A. VB 1 458
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 152
Charges constatées d’avance VS 2 200
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 42 099 41 008 1 091
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 11 306 11 306
Personnel et comptes rattachés 8C 25 195 25 195
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 22 812 22 812
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 697 3 697
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 698 2 698
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 38 560 38 560
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 379 379
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 104 647 104 647
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 22 123
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 438 1 396
Location, charges locatives et de copropriété XQ 4 824 4 824
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 6 131 4 558
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 29 565 18 564
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 41 959 29 342
Taxe professionnelle YW 687 341
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 459 1 391
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 3 146 1 732
Montant de la TVA. collectée YY 20 938 11 559
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 9 904 7 154
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP