A2I DIDACT - 792068272 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 181 338 147 176 34 162 75 445
Concessions, brevets et droits similaires AF 75 829 69 175 6 654 7 884
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 200 562 12 382 188 180 188 180
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 386 6 386 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 45 165 39 371 5 794 4 946
Immobilisations en cours AV 13 105 0 13 105 13 105
Avances et acomptes AX 600 0 600 600
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 91 818 0 91 818 35 480
TOTAL (I) BJ 614 804 274 491 340 313 325 639
Matières premières, approvisionnements BL 551 959 0 551 959 231 269
En cours de production de biens BN 327 244 105 137 222 107 343 840
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 223 506 24 907 198 598 166 317
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 2 340
Clients et comptes rattachés BX 1 079 465 0 1 079 465 693 749
Autres créances BZ 485 039 0 485 039 361 327
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 153 0 153 153
Disponibilités CF 260 540 0 260 540 6 079
Charges constatées d’avance CH 12 810 0 12 810 4 579
TOTAL (II) CJ 2 940 716 130 045 2 810 671 1 809 652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 555 520 404 536 3 150 984 2 135 291
Parts à moins d’un an CP 91 818
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 520 560 754 086
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 378 120 -233 526
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 008 680 630 560
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 732 967 656 441
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 22 770
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 8 422 2 905
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 004 313 633 284
Dettes fiscales et sociales DY 286 145 189 173
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 110 458 157
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 142 304 1 504 731
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 150 984 2 135 291
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 133 882 1 262 133
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 320 145 166 749
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 315 0 315 52 956
Production vendue biens FD 2 944 711 0 2 944 711 1 194 545
Production vendue services FG 255 148 0 255 148 304 114
Chiffres d’affaires nets FJ 3 200 174 0 3 200 174 1 551 615
Production stockée FM 11 618 93 360
Production immobilisée FN 0 112 320
Subventions d’exploitation FO 13 212 6 788
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 258 11 847
Autres produits FQ 14 64
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 241 276 1 775 994
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 952 1 323
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 155 751 760 362
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -320 690 16 258
Autres achats et charges externes FW 1 215 351 681 501
Impôts, taxes et versements assimilés FX 29 895 22 381
Salaires et traitements FY 435 428 373 357
Charges sociales FZ 133 412 116 890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 46 420 50 650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 105 137 4 067
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 25 581 240
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 827 238 2 027 030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 414 038 -251 037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 687 4 960
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 687 4 960
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 487 3 529
Différences négatives de change GS 0 170
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 487 3 699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 800 1 261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 409 238 -249 776
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 512
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 833
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 1 345
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 105 2 190
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 105 2 190
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -105 -845
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 31 013 -17 095
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 248 963 1 782 298
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 870 843 2 015 824
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 378 120 -233 526
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 12 191 6 303
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 25 184 156
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 181 338 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 275 391 0 1 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 61 501 0 3 756
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 35 480 0 74 418
ACQUISITIONS Total Général 0G 553 710 0 79 174
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 181 338
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 276 391
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 65 257
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 18 080 91 818
DIMINUTIONS Total Général I4 0 18 080 614 804
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 105 893 41 284 0 147 176
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 79 328 2 229 0 81 558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 42 850 2 907 0 45 757
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 228 071 46 420 0 274 491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 28 975 105 137 4 067 130 045
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 28 975 105 137 4 067 130 045
TOTAL GENERAL 7C 28 975 105 137 4 067 130 045
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 105 137 4 067 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 91 818 91 818 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 079 465 1 079 465 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 68 68 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 867 867 0
Impôts sur les bénéfices VM 9 000 9 000 0
T. V. A. VB 44 893 44 893 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 2 116 2 116 0
Divers VP
Groupe et associés VC 664 521 664 521 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 40 234 40 234 0
Charges constatées d’avance VS 12 810 12 810 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 945 794 1 945 794 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 320 145 320 145 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 412 822 111 852 300 970 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 274 313 1 274 313 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 53 162 53 162 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 36 566 36 566 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 40 608 40 608 0 0
T.V.A. VW 151 830 151 830 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 979 3 979 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 117 119 117 119 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 410 543 2 109 573 300 970 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 76 871
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP