A2I DIDACT - 792068272 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 181 338 105 893 75 445 119 903
Concessions, brevets et droits similaires AF 74 829 66 946 7 884 1 884
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 200 562 12 382 188 180 78 242
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 386 6 386
Autres immobilisations corporelles AT 41 409 36 464 4 946 7 621
Immobilisations en cours AV 13 105 13 105 13 105
Avances et acomptes AX 600 600 600
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 35 480 35 480 4 560
TOTAL (I) BJ 553 710 228 071 325 639 225 914
Matières premières, approvisionnements BL 231 269 231 269 247 527
En cours de production de biens BN 347 907 4 067 343 840 274 135
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 191 224 24 907 166 317 141 184
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 340 2 340 2 170
Clients et comptes rattachés BX 693 749 693 749 630 478
Autres créances BZ 361 327 361 327 500 864
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 153 153
Disponibilités CF 6 079 6 079 24 762
Charges constatées d’avance CH 4 579 4 579 8 051
TOTAL (II) CJ 1 838 626 28 975 1 809 652 1 829 171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 392 337 257 046 2 135 291 2 055 085
Parts à moins d’un an CP 35 480
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 754 086 684 216
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -233 526 119 869
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 630 560 914 086
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 656 441 395 283
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 22 770 59 698
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 905
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 633 284 482 931
Dettes fiscales et sociales DY 189 173 202 401
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 157 686
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 504 731 1 140 999
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 135 291 2 055 085
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 166 749 145 258
Dont emprunts participatifs EI 22 770
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 52 956 52 956 30 904
Production vendue biens FD 1 194 545 1 194 545 2 241 957
Production vendue services FG 304 114 304 114 279 589
Chiffres d’affaires nets FJ 1 551 615 1 551 615 2 552 450
Production stockée FM 93 360 26 998
Production immobilisée FN 112 320 78 242
Subventions d’exploitation FO 6 788 6 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 847 37 244
Autres produits FQ 64 40 820
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 775 994 2 741 754
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 323 30 552
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 760 362 948 493
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 16 258 -75 512
Autres achats et charges externes FW 681 501 985 791
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 381 37 108
Salaires et traitements FY 373 357 458 550
Charges sociales FZ 116 890 149 536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 50 650 56 141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 067 30 452
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 240 5 659
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 027 030 2 626 771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -251 037 114 983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 960 -2
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 960 -2
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 529 1 743
Différences négatives de change GS 170
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 699 1 743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 261 -1 745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -249 776 113 238
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 512
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 833
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 345
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 190
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 190
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -845
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -17 095 -6 631
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 782 298 2 741 752
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 015 824 2 621 883
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -233 526 119 869
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 181 338
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 157 071 118 320
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 61 555 1 135
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 560 30 920
ACQUISITIONS Total Général 0G 404 524 150 375
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 181 338
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 275 391
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 189 61 501
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 35 480
DIMINUTIONS Total Général I4 1 189 553 710
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 61 435 44 458 105 893
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 76 946 2 382 79 328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 40 229 3 810 1 189 42 850
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 178 610 50 650 1 189 228 071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 30 452 4 067 5 544 28 975
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 30 452 4 067 5 544 28 975
TOTAL GENERAL 7C 30 452 4 067 5 544 28 975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 067 5 544
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 35 480 35 480
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 693 749 693 749
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 6 420 6 420
Impôts sur les bénéfices VM 28 611 28 611
T. V. A. VB 59 910 59 910
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 2 233 2 233
Divers VP
Groupe et associés VC 260 604 260 604
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 548 3 548
Charges constatées d’avance VS 4 579 4 579
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 095 134 1 095 134
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 166 749 166 749
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 489 693 176 868 312 825
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 633 284 633 284
Personnel et comptes rattachés 8C 44 283 44 283
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 31 074 31 074
Impôts sur les bénéfices 8E 982 982
T.V.A. VW 58 875 58 875
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 958 3 958
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 72 770 72 770
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 157 157
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 501 826 1 189 001 312 825
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 250 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 10 307
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP