A2I DIDACT - 792068272 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 61 599 36 014 25 585 44 534
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 10 000 10 000 542
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 486 5 897 590 2 249
Autres immobilisations corporelles AT 34 694 17 259 17 435 16 397
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 560 4 560 3 800
TOTAL (I) BJ 117 340 69 170 48 170 67 521
Matières premières, approvisionnements BL 183 968 183 968 171 219
En cours de production de biens BN 265 356 6 543 258 813 208 294
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 101 806 101 806 110 789
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 398 315 398 315 475 716
Autres créances BZ 86 413 86 413 68 334
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 141 675 141 675 271 623
Charges constatées d’avance CH 2 649 2 649 3 824
TOTAL (II) CJ 1 180 183 6 543 1 173 640 1 309 799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 297 522 75 713 1 221 810 1 377 320
Parts à moins d’un an CP 4 560
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 730 282 702 986
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 29 623 27 296
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 869 905 840 282
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 581 1 581
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 169 761 303 948
Dettes fiscales et sociales DY 179 051 173 821
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 510 465
Produits constatés d’avance (2) EB 57 223
TOTAL (IV) EC 351 904 537 038
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 221 810 1 377 320
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 351 904 537 038
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 116 518 116 518 26 539
Production vendue biens FD 2 102 570 2 102 570 1 948 583
Production vendue services FG 480 480 1 800
Chiffres d’affaires nets FJ 2 219 568 2 219 568 1 976 922
Production stockée FM 48 080 155 843
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 583 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 303 39 366
Autres produits FQ 56 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 279 590 2 173 140
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 872 592 889 773
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -10 404 41 521
Autres achats et charges externes FW 536 408 631 503
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 417 10 889
Salaires et traitements FY 604 891 403 981
Charges sociales FZ 216 291 143 854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 33 950 19 268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 543 2 345
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 970 7 143
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 273 658 2 150 276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 932 22 864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 582
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 582
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 932 20 282
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 324
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 824
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 55
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 55
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 769
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -21 922 -7 014
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 281 414 2 173 140
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 251 791 2 145 844
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 29 623 27 296
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 377 6 855
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 958 8 898
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 950 7 077
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 66 909 4 690
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 35 078 9 203
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 800 760
ACQUISITIONS Total Général 0G 105 787 14 653
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 71 599
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 100 41 180
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 560
DIMINUTIONS Total Général I4 3 100 117 340
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 21 834 24 181 46 014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 16 432 9 769 3 045 23 156
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 38 266 33 950 3 045 69 170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 2 345 6 543 2 345 6 543
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 345 6 543 2 345 6 543
TOTAL GENERAL 7C 2 345 6 543 2 345 6 543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 6 543 2 345
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 560 4 560
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 398 315
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 42 304
T. V. A. VB 38 341
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 4 457
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 311
Charges constatées d’avance VS 2 649
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 491 938 491 938
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 169 761 169 761
Personnel et comptes rattachés 8C 69 688 69 688
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 55 342 55 342
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 51 960 51 960
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 061 2 061
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 581 1 581
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 510 1 510
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 351 904 351 904
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 11
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11