QUINIOU - 792066029 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 180 000 180 000 180 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 880 3 721 159
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 17 421
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 914 015 2 914 015 2 350 015
Créances rattachées à des participations BB 62 772
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 3 097 895 3 721 3 094 174 2 610 207
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 98 280 6 400 91 880 130 454
Autres créances BZ 45 335 45 335 115 188
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 49 862 49 862 14 415
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 193 477 6 400 187 077 260 057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 291 371 10 121 3 281 250 2 870 264
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 21 550 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 409 780
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 327 508 331 320
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 156 500 45 438
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 916 338 387 758
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 60 342
TOTAL (III) DR 60 342
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 227 493 1 031 258
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 794 411 1 196 610
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 120
Dettes fiscales et sociales DY 30 980 63 733
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 243 066 162 296
Produits constatés d’avance (2) EB 5 500 28 610
TOTAL (IV) EC 2 304 570 2 482 507
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 281 250 2 870 264
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 352 336 1 670 078
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 544 664 544 664 436 366
Chiffres d’affaires nets FJ 544 664 544 664 436 366
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 500 2 196
Autres produits FQ 3 1 235
Total des produits d’exploitation (I) FR 545 167 439 798
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 346 507 31 634
Impôts, taxes et versements assimilés FX 964 1 071
Salaires et traitements FY 143 427 266 825
Charges sociales FZ 15 639 22 522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 053 9 250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 328
Total des charges d’exploitation (II) GF 513 918 337 702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 31 249 102 096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 38 071 42 051
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 38 071 42 051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -38 071 -42 051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -6 822 60 045
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 245 284
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 245 284
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 34
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 15 089
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 60 342
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 75 431 34
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 169 853 -34
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 6 531 14 573
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 790 450 439 798
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 633 950 394 360
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 156 500 45 438
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 500 2 196
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 180 000 36 339
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 37 467
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 412 787 564 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 630 253 600 339
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 32 459 183 880
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 37 467
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 62 772 2 914 015
DIMINUTIONS Total Général I4 132 697 3 097 895
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 721 3 721
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 20 046 2 332 22 378
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 20 046 6 053 22 378 3 721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 60 342
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 60 342 60 342
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 400 6 400
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 400 6 400
TOTAL GENERAL 7C 6 400 60 342 66 742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 60 342
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 7 680 7 680
Autres créances clients UX 90 600 90 600
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 12 948 12 948
T. V. A. VB 27 214 27 214
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 5 174 5 174
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 143 615 143 615
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 256 2 256
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 225 237 273 003 872 171 80 063
Emprunts et dettes financières divers 8A 577 388 577 388
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 120 3 120
Personnel et comptes rattachés 8C 1 852 1 852
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 532 8 532
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 20 158 20 158
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 438 438
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 217 023 217 023
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 243 066 243 066
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 5 500 5 500
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 304 570 1 352 336 872 171 80 063
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 700 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 503 493
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 292 500
Location, charges locatives et de copropriété XQ 6 600 6 600
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 13 177 966
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 34 230 24 068
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 346 507 31 634
Taxe professionnelle YW 317 152
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 647 919
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 964 1 071
Montant de la TVA. collectée YY 122 086 74 755
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 68 522 2 773
Effectif moyen du personnel YP 1 1
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 1