IN EXTENSO CENTRE OUEST - 792047037 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 19 226 19 226
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 117 016 116 480 536 536
Fonds commercial AH 42 678 554 42 678 554 42 515 434
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 131 414 123 268 8 146 10 845
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 6 153 960 4 383 196 1 770 765 1 818 766
Immobilisations en cours AV 77 873 77 873 2 673
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 1
Autres participations CU 4 767 364 28 861 4 738 503 128 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 326 893 326 893 126 705
Prêts BF 3 680 3 680
Autres immobilisations financières BH 591 790 591 790 615 590
TOTAL (I) BJ 54 867 771 4 671 030 50 196 741 45 218 549
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 42 000
Clients et comptes rattachés BX 17 976 098 1 291 299 16 684 799 16 445 162
Autres créances BZ 1 184 296 1 184 296 969 139
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 300 000
Disponibilités CF 12 730 348 12 730 348 11 906 129
Charges constatées d’avance CH 268 887 268 887 326 586
TOTAL (II) CJ 32 159 629 1 291 299 30 868 330 29 989 016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 87 027 400 5 962 329 81 065 070 75 207 565
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 1 004 860
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 28 076 482 27 282 606
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 554 143 1 672 939
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 628 057 1 376 412
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 637 469 5 144 402
Report à nouveau DH 31 027 77 027
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 073 021 5 032 903
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 21 600
TOTAL (I) DL 44 021 799 40 586 288
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 184 700 60 900
Provisions pour charges DQ 173 121 377 627
TOTAL (III) DR 357 821 438 527
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 236 670 4 927 699
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 750 750
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 233 412 2 562 462
Dettes fiscales et sociales DY 12 966 189 11 487 624
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 310 566 321 076
Produits constatés d’avance (2) EB 15 937 863 14 883 138
TOTAL (IV) EC 36 685 450 34 182 750
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 81 065 070 75 207 565
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 771 017 30 809 643
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 200 200 213
Production vendue biens FD 638 732 638 732 536 797
Production vendue services FG 64 430 553 64 430 553 57 679 925
Chiffres d’affaires nets FJ 65 069 485 65 069 485 58 216 936
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 478 460 375 300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 196 881 1 620 969
Autres produits FQ 9 454 14 595
Total des produits d’exploitation (I) FR 66 754 279 60 227 800
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 83
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 16 340 040 13 657 464
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 766 450 1 936 291
Salaires et traitements FY 24 230 488 22 943 937
Charges sociales FZ 8 346 649 7 808 647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 617 650 589 711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 241 962 233 718
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 149 200 23 552
Autres charges GE 5 508 358 5 175 087
Total des charges d’exploitation (II) GF 57 200 879 52 368 406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 9 553 400 7 859 394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 20 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 12 250
Autres intérêts et produits assimilés GL 24 982 58 636
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 83 094
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 128 076 70 886
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 912
Intérêts et charges assimilées GR 206 671 100 120
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 206 671 101 032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -78 595 -30 146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 9 474 805 7 829 248
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 22 321 30 192
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 171 317 1 122 415
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 193 638 1 152 608
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 876 38 167
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 142 731 1 309 018
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 52 429
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 198 037 1 347 185
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 399 -194 577
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 1 118 000 767 000
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 279 384 1 834 768
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 67 075 993 61 451 294
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 61 002 971 56 418 391
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 073 021 5 032 903
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 115 592 133 738
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 19 226
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 42 665 413 252 650
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 982 337 682 234
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 900 067 4 872 553
ACQUISITIONS Total Général 0G 49 567 043 5 807 437
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 19 226
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 122 493 42 795 570
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 301 323 6 363 248
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 82 892 5 689 727
DIMINUTIONS Total Général I4 506 708 54 867 771
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 19 226 19 226
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 149 443 32 963 116 480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 150 053 617 882 292 069 4 475 867
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 318 722 617 882 325 032 4 611 572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 21 600
Total Provisions réglementées 3Z 21 600 21 600
Provisions pour litiges 4A 184 700
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 173 121
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 438 527 149 200 229 906 357 821
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 438 527 170 800 229 906 379 421
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 149 200 229 906
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 21 600
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 3 680 3 680
Autres immobilisations financières UT 591 790 591 790
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 17 976 098 16 971 238 1 004 860
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 184 296 1 184 296
Charges constatées d’avance VS 268 887 268 887
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 20 024 751 18 424 421 1 600 330
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 236 670 1 465 653 2 625 013 146 004
Emprunts et dettes financières divers 8A 750 750
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 233 412 3 233 412
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 966 189 12 966 189
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 310 566 310 566
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 15 937 863 15 937 863
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 36 685 450 33 914 433 2 625 013 146 004
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 689 804
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP