IN EXTENSO CENTRE OUEST - 792047037 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 19 226 19 226
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 190 285 178 193 12 092 23 294
Fonds commercial AH 42 082 677 42 082 677 40 034 854
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 131 414 117 870 13 545 28 359
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 6 189 692 4 553 923 1 635 769 1 525 404
Immobilisations en cours AV 4 000
Avances et acomptes AX 127 103 127 103
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 156 861 28 861 128 000 2 407 957
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 89 459 89 459 9 281
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 699 814 699 814 481 646
TOTAL (I) BJ 49 686 531 4 898 072 44 788 459 44 514 795
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 19 827 056 2 275 432 17 551 624 17 815 332
Autres créances BZ 993 779 82 182 911 597 1 201 839
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 300 000 300 000 300 000
Disponibilités CF 10 290 743 10 290 743 7 931 051
Charges constatées d’avance CH 225 884 225 884 280 267
TOTAL (II) CJ 31 637 463 2 357 614 29 279 849 27 528 490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 81 323 994 7 255 686 74 068 308 72 043 285
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 172 026
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 27 282 606 27 282 606
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 672 939 1 672 939
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 169 488 961 509
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 467 565 3 503 738
Report à nouveau DH 19 207 13 307
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 138 466 4 159 585
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 7 538
TOTAL (I) DL 38 750 271 37 601 222
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 116 610 116 031
Provisions pour charges DQ 808 606 646 674
TOTAL (III) DR 925 216 762 705
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 040 012 8 348 537
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 750 55 620
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 315 261 2 977 830
Dettes fiscales et sociales DY 11 396 599 10 532 049
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 297 544 479 389
Produits constatés d’avance (2) EB 13 342 655 11 285 934
TOTAL (IV) EC 34 392 821 33 679 359
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 74 068 308 72 043 285
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 29 205 404 27 472 717
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 750
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 168 168 680
Production vendue biens FD 418 707 418 707 417 008
Production vendue services FG 55 892 173 55 892 173 57 515 547
Chiffres d’affaires nets FJ 56 311 048 56 311 048 57 933 235
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 35 057 10 160
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 902 026 776 586
Autres produits FQ 2 957 3 888
Total des produits d’exploitation (I) FR 57 251 088 58 723 869
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 332 118
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 13 899 621 15 083 234
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 841 743 1 944 363
Salaires et traitements FY 22 256 399 22 326 216
Charges sociales FZ 7 833 327 8 157 110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 547 436 610 834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 654 341 534 264
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 199 258 191 490
Autres charges GE 2 888 144 3 010 495
Total des charges d’exploitation (II) GF 50 120 601 51 858 125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 7 130 487 6 865 744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 139 915
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 45 038 63 345
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 45 038 203 260
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 28 861
Intérêts et charges assimilées GR 177 461 280 319
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 206 322 280 319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -161 284 -77 060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 969 203 6 788 684
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 17 902 66 418
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 609 893 303 254
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 13 192
Total des produits exceptionnels (VII) HD 640 987 369 672
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 705 113 735
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 629 297 286 460
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 124 361 32 521
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 761 363 432 716
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -120 376 -63 045
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 722 250 600 000
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 988 111 1 966 054
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 57 937 113 59 296 800
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 53 798 646 55 137 215
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 138 466 4 159 585
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 121 679 151 283
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 40 245 892 2 209 537
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 566 003 954 935
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 898 884 839 563
ACQUISITIONS Total Général 0G 49 710 778 4 004 035
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 19 226
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 173 241 42 282 188
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 072 729 6 448 209
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 801 634 936 812
DIMINUTIONS Total Général I4 4 047 604 49 667 209
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 19 226 19 226
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 168 518 23 244 13 569 178 193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 008 239 716 806 1 053 253 4 671 793
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 195 983 740 050 1 066 822 4 869 211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 7 538 5 655 13 192
Provisions pour litiges 4A 116 610
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 808 606
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 792 289 199 258 66 331 925 216
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 799 827 204 912 79 523 925 216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 199 258 66 331
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 5 654 13 192
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 699 814 699 814
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 19 827 056 19 827 056
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 993 779 821 753 172 026
Charges constatées d’avance VS 225 884 225 884
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 21 746 533 20 874 693 871 840
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 44 44
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 7 039 968 1 852 552 5 057 003 130 414
Emprunts et dettes financières divers 8A 750 750
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 315 261 2 315 261
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 396 599 11 396 599
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 297 544 297 544
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 13 342 655 13 342 655
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 34 392 821 29 205 404 5 057 003 130 414
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 600 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 915 210
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP