IN EXTENSO CENTRE OUEST - 792047037 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 19 226 19 226
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 149 979 149 443 536 12 092
Fonds commercial AH 42 515 434 42 515 434 42 082 677
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 131 414 120 569 10 845 13 545
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 5 848 250 4 029 484 1 818 766 1 635 769
Immobilisations en cours AV 2 673 2 673
Avances et acomptes AX 127 103
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 156 861 28 861 128 000 128 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 126 705 126 705 89 459
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 616 502 912 615 590 699 814
TOTAL (I) BJ 49 567 043 4 348 495 45 218 549 44 788 459
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 42 000 42 000
Clients et comptes rattachés BX 18 114 967 1 669 805 16 445 162 17 551 624
Autres créances BZ 1 051 321 82 182 969 139 911 597
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 300 000 300 000 300 000
Disponibilités CF 11 906 129 11 906 129 10 290 743
Charges constatées d’avance CH 326 586 326 586 225 884
TOTAL (II) CJ 31 741 003 1 751 987 29 989 016 29 279 849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 81 308 046 6 100 482 75 207 565 74 068 308
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 348 216
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 27 282 606 27 282 606
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 672 939 1 672 939
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 376 412 1 169 488
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 144 402 4 467 565
Report à nouveau DH 77 027 19 207
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 032 903 4 138 466
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 40 586 288 38 750 271
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 60 900 116 610
Provisions pour charges DQ 377 627 808 606
TOTAL (III) DR 438 527 925 216
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 927 699 7 040 012
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 750 750
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 562 462 2 315 261
Dettes fiscales et sociales DY 11 487 624 11 396 599
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 321 076 297 544
Produits constatés d’avance (2) EB 14 883 138 13 342 655
TOTAL (IV) EC 34 182 750 34 392 821
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 75 207 565 74 068 308
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 30 809 643 29 205 404
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 44
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 213 213 168
Production vendue biens FD 536 797 536 797 418 707
Production vendue services FG 57 679 925 57 679 925 55 892 173
Chiffres d’affaires nets FJ 58 216 936 58 216 936 56 311 048
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 375 300 35 057
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 620 969 902 026
Autres produits FQ 14 595 2 957
Total des produits d’exploitation (I) FR 60 227 800 57 251 088
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 332
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 13 657 464 13 899 621
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 936 291 1 841 743
Salaires et traitements FY 22 943 937 22 256 399
Charges sociales FZ 7 808 647 7 833 327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 589 711 547 436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 233 718 654 341
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 23 552 199 258
Autres charges GE 5 175 087 2 888 144
Total des charges d’exploitation (II) GF 52 368 406 50 120 601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 7 859 394 7 130 487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 12 250
Autres intérêts et produits assimilés GL 58 636 45 038
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 70 886 45 038
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 912 28 861
Intérêts et charges assimilées GR 100 120 177 461
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 101 032 206 322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -30 146 -161 284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 829 248 6 969 203
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 30 192 17 902
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 122 416 609 893
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 13 192
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 152 608 640 987
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 38 167 7 705
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 309 018 629 297
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 124 361
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 347 185 761 363
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -194 577 -120 376
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 767 000 722 250
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 834 768 1 988 111
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 61 451 294 57 937 113
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 56 418 391 53 798 646
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 032 903 4 138 466
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 133 738 121 679
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 19 226
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 190 285 1 470 41 776
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 946 134 434 347
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 19 226 19 226
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 178 193 12 840 149 443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 671 793 563 714 1 094 649 4 150 053
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 869 211 576 553 1 094 649 4 318 722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 60 900
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 374 975
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 2 652
Total Provisions pour risques et charges 5Z 925 216 23 552 510 241 438 527
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 925 216 23 552 510 241 438 527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 23 552 510 241
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 616 502 616 502
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 19 166 288 18 818 072 348 216
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 326 586 326 586
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 20 109 375 19 144 658 964 718
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP