IN EXTENSO CENTRE OUEST - 792047037 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 19 226 19 226 268
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 182 730 146 457 36 273 3 541
Fonds commercial AH 37 521 926 37 521 926 37 415 926
Autres immobilisations incorporelles AJ 40 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 103 603 101 630 1 973 12 333
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 5 814 798 4 349 986 1 464 811 1 448 989
Immobilisations en cours AV 1 446 1 446 28 517
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 074 698 4 074 698 3 321 706
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 482 482 687
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 381 262 381 262 424 226
TOTAL (I) BJ 48 100 171 4 617 299 43 482 872 42 696 193
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 18 613 194 1 690 506 16 922 689 17 550 016
Autres créances BZ 2 527 642 2 527 642 2 553 575
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 60 000
Disponibilités CF 5 377 328 5 377 328 3 409 048
Charges constatées d’avance CH 347 332 347 332 431 492
TOTAL (II) CJ 26 865 496 1 690 506 25 174 991 24 004 130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 74 965 667 6 307 805 68 657 862 66 700 324
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 127 160
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 27 282 606 27 282 606
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 672 939 1 382 169
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 739 682 537 919
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 197 015 1 258 002
Report à nouveau DH 93 091 76 938
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 436 545 4 035 247
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 36 421 878 34 572 882
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 69 688 30 000
Provisions pour charges DQ 517 998 518 735
TOTAL (III) DR 587 686 548 735
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 9 350 198 10 067 541
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 352 630 352 403
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 500 438 2 082 146
Dettes fiscales et sociales DY 9 891 133 10 100 085
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 13 420
Autres dettes EA 386 791 185 646
Produits constatés d’avance (2) EB 9 167 109 8 777 465
TOTAL (IV) EC 31 648 298 31 578 707
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 68 657 862 66 700 324
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 24 183 352 22 920 567
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA -2 542 -2 542 765
Production vendue biens FD 172 996 172 996 216 774
Production vendue services FG 50 580 598 50 580 598 50 749 112
Chiffres d’affaires nets FJ 50 751 052 50 751 052 50 966 651
Production stockée FM -68 500
Production immobilisée FN 31 736
Subventions d’exploitation FO 15 167 23 195
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 951 245 813 015
Autres produits FQ 661 3 941
Total des produits d’exploitation (I) FR 51 649 625 51 838 538
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 172 19 038
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 13 496 674 14 013 282
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 697 015 1 686 947
Salaires et traitements FY 19 369 293 19 274 635
Charges sociales FZ 7 026 593 6 810 685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 523 691 520 603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 434 933 483 478
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 118 096
Autres charges GE 3 318 980 3 130 259
Total des charges d’exploitation (II) GF 45 985 447 45 938 927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 664 178 5 899 611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 544 897 330 420
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 11 314 19 739
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 653
Total des produits financiers (V) GP 556 211 350 812
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 214 195 297 545
Différences négatives de change GS 6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 214 195 297 551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 342 015 53 261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 006 194 5 952 871
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 35 486 60 909
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 20 267 407 261
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 4 500 7 898
Total des produits exceptionnels (VII) HD 60 253 476 068
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 185 845 8 312
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 59 807 426 062
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 7 842 3 199
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 253 493 437 573
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -193 240 38 495
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 305 000 375 151
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 071 408 1 580 969
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 52 266 089 52 665 418
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 47 829 543 48 630 171
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 436 545 4 035 247
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 151 283 124 848
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 19 226
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 205 727
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 806 623
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 746 620
ACQUISITIONS Total Général 0G 47 194 121
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 19 226
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 182 730
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 919 847
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 456 443
DIMINUTIONS Total Général I4 48 100 171
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 18 958 268 19 226
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 162 186 12 377 28 105 146 457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 316 784 518 888 384 058 4 451 616
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 497 928 531 533 412 163 4 617 299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 69 688
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 517 998
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 548 735 118 096 79 145 587 686
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 548 735 118 096 79 145 587 686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 118 096 74 645
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 4 500
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 381 262
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 18 612 726
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 527 642
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 347 332
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 21 868 962 21 487 700 381 262
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 9 350 198 1 885 252 6 028 343
Emprunts et dettes financières divers 8A 750 750
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 500 438 2 500 438
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 891 122 9 891 122
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 738 213 738 213
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 9 167 109 9 167 109
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 31 647 830 24 182 884 6 028 343 1 436 603
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 800 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 513 798
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 620
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 620