IN EXTENSO CENTRE OUEST - 792047037 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 19 226 19 226
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 191 812 168 518 23 294 36 273
Fonds commercial AH 40 034 854 40 034 854 37 521 926
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 199 090 170 731 28 359 1 973
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 6 362 913 4 837 508 1 525 404 1 464 811
Immobilisations en cours AV 4 000 4 000 1 446
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 407 957 2 407 957 4 074 698
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 9 281 9 281 482
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 481 646 481 646 381 262
TOTAL (I) BJ 49 710 778 5 195 983 44 514 795 43 482 872
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 19 797 084 1 981 752 17 815 332 16 922 689
Autres créances BZ 1 201 839 1 201 839 2 527 642
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 300 000 300 000
Disponibilités CF 7 931 051 7 931 051 5 377 328
Charges constatées d’avance CH 280 267 280 267 347 332
TOTAL (II) CJ 29 510 241 1 981 752 27 528 490 25 174 991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 79 221 020 7 177 735 72 043 285 68 657 862
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 136 546
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 27 282 606 27 282 606
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 672 939 1 672 939
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 961 509 739 682
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 503 738 2 197 015
Report à nouveau DH 13 307 93 091
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 159 585 4 436 545
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 7 538
TOTAL (I) DL 37 601 222 36 421 878
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 116 031 69 688
Provisions pour charges DQ 646 674 517 998
TOTAL (III) DR 762 705 587 686
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 348 537 9 350 198
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 55 620 352 630
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 977 830 2 500 438
Dettes fiscales et sociales DY 10 532 049 9 891 133
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 479 389 386 791
Produits constatés d’avance (2) EB 11 285 934 9 167 109
TOTAL (IV) EC 33 679 359 31 648 298
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 72 043 285 68 657 862
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 27 472 717 24 182 884
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 680 680 -2 542
Production vendue biens FD 417 008 417 008 172 996
Production vendue services FG 57 515 547 57 515 547 50 580 598
Chiffres d’affaires nets FJ 57 933 235 57 933 235 50 751 052
Production stockée FM -68 500
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 160 15 167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 776 586 951 245
Autres produits FQ 3 888 661
Total des produits d’exploitation (I) FR 58 723 869 51 649 625
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 118 172
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 15 083 234 13 496 674
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 944 363 1 697 015
Salaires et traitements FY 22 326 216 19 369 293
Charges sociales FZ 8 157 110 7 026 593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 610 834 523 691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 534 264 434 933
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 191 490 118 096
Autres charges GE 3 010 495 3 318 980
Total des charges d’exploitation (II) GF 51 858 125 45 985 447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 6 865 744 5 664 178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 544 897
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 63 345 11 314
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 203 260 556 211
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 280 319 214 195
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 280 319 214 195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -77 060 342 015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 788 684 6 006 194
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 66 418 35 486
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 303 254 20 267
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 4 500
Total des produits exceptionnels (VII) HD 369 672 60 253
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 113 735 185 845
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 286 460 59 807
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 32 521 7 842
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 432 716 253 493
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -63 045 -193 240
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 600 000 305 000
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 966 054 1 071 408
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 59 296 800 52 266 089
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 55 137 215 47 829 543
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 159 585 4 436 545
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 151 283 151 283
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 19 226
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 37 704 656 2 522 011
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 919 846 1 106 612
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 456 442 1 347 732
ACQUISITIONS Total Général 0G 48 100 170 4 976 355
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 19 226
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 40 226 666
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 460 455 6 566 003
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 905 291 2 898 884
DIMINUTIONS Total Général I4 3 365 746 49 710 778
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 617 299 1 028 856 450 173 5 195 982
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 617 299 1 028 856 450 173 5 195 982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 7 538
Total Provisions réglementées 3Z 7 538 7 538
Provisions pour litiges 4A 116 031
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 646 674
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 609 322 191 490 38 107 762 705
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 609 322 199 028 38 107 770 243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 191 490 38 107
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 7 538
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 481 646 481 646
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 19 797 084 19 797 084
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 201 839 1 065 293 136 546
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 280 267 280 267
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 21 760 836 21 142 644 618 192
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 8 348 537 2 141 895 5 482 182 724 460
Emprunts et dettes financières divers 8A 750 750
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 977 830 2 977 830
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 532 049 10 532 049
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 534 259 534 259
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 11 285 934 11 285 934
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 33 679 359 27 472 717 5 482 182 724 460
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 050 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 049 591
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP