IN EXTENSO CENTRE OUEST - 792047037 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 19 226 18 958 268 1 751
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 165 727 162 186 3 541 9 397
Fonds commercial AH 37 415 926 37 415 926 32 799 811
Autres immobilisations incorporelles AJ 40 000 40 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 103 603 91 270 12 333 22 693
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 5 674 504 4 225 515 1 448 989 1 416 633
Immobilisations en cours AV 28 517 28 517 22 616
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 321 706 3 321 706 6 277 413
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 687 687 5 689
Prêts BF 1 700
Autres immobilisations financières BH 424 226 424 226 220 474
TOTAL (I) BJ 47 194 121 4 497 928 42 696 193 40 778 176
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 19 363 933 1 813 917 17 550 016 18 176 031
Autres créances BZ 2 553 575 2 553 575 1 752 117
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 60 000 60 000 207 332
Disponibilités CF 3 409 048 3 409 048 3 121 475
Charges constatées d’avance CH 431 492 431 492 411 129
TOTAL (II) CJ 25 818 048 1 813 917 24 004 130 23 668 084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 73 012 169 6 311 845 66 700 324 64 446 260
Parts à moins d’un an CP 1 200
Parts à plus d’un an CR 296 424
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 27 282 606 26 313 376
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 382 169 1 346 437
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 537 919 329 609
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 258 002 720 846
Report à nouveau DH 76 938 76 938
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 035 247 4 166 205
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 4 699
TOTAL (I) DL 34 572 882 32 958 111
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 30 000 30 000
Provisions pour charges DQ 518 735 431 332
TOTAL (III) DR 548 735 461 332
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 067 541 6 103 965
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 352 403 4 330 251
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 082 146 2 321 375
Dettes fiscales et sociales DY 10 100 085 9 721 440
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 13 420
Autres dettes EA 185 646 1 013 816
Produits constatés d’avance (2) EB 8 777 465 7 535 971
TOTAL (IV) EC 31 578 707 31 026 817
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 66 700 324 64 446 260
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 22 920 567 23 730 954
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 818
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 765 765 1 095
Production vendue biens FD 216 774 216 774 286 230
Production vendue services FG 50 749 112 50 749 112 47 628 262
Chiffres d’affaires nets FJ 50 966 651 50 966 651 47 915 587
Production stockée FM
Production immobilisée FN 31 736
Subventions d’exploitation FO 23 195 14 653
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 813 015 1 073 031
Autres produits FQ 3 941 1 023
Total des produits d’exploitation (I) FR 51 838 538 49 004 294
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 19 038 233
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 14 013 282 13 053 687
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 686 947 1 599 788
Salaires et traitements FY 19 274 635 17 329 018
Charges sociales FZ 6 810 685 6 510 429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 520 603 496 065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 483 478 977 892
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 149 760
Autres charges GE 3 130 259 2 864 495
Total des charges d’exploitation (II) GF 45 938 927 42 981 367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 899 611 6 022 927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 330 420 522 395
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 19 739 29 702
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 653 869
Total des produits financiers (V) GP 350 812 552 974
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 297 545 348 091
Différences négatives de change GS 6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 297 551 348 091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 53 261 204 883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 952 871 6 227 810
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 60 909 55 392
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 407 261 267 653
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 7 898 25 118
Total des produits exceptionnels (VII) HD 476 068 348 164
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 312 8 818
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 426 062 272 766
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 199 22 692
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 437 573 304 275
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 38 495 43 888
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 375 151 445 281
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 580 969 1 660 212
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 52 665 418 49 905 431
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 48 630 171 45 739 226
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 035 247 4 166 205
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 124 848 102 940
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 19 225
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 155 699
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 349 950
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 505 276
ACQUISITIONS Total Général 0G 44 829 962
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 19 225
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 205 727
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 806 622
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 746 620
DIMINUTIONS Total Général I4 47 194 119
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 17 475 1 483 18 958
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 146 303 68 039 52 156 162 186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 888 009 954 863 526 089 4 316 783
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 051 787 1 024 385 578 245 4 497 927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 4 699 3 199 7 898
Provisions pour litiges 4A 30 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 516 735
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 2 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 559 694 10 959 548 735
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 564 393 3 199 18 857 548 735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 424 226
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 431 492
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 22 773 226 22 052 576 720 650
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 10 067 541 1 409 400 6 064 634
Emprunts et dettes financières divers 8A 166 261 166 261
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 082 146 2 082 146
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 13 420 13 420
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 371 801 371 801
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 8 777 465 8 777 465
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 31 578 707 22 920 567 6 064 634 2 593 506
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 5 090 551
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 430 434
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP