84 PRO BATIMENT - 792017634 - Comptes sociaux (S) 2021
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 6 452 6 034 419 876
Immobilisations financières 040
Total Actif Immobilisé 044 6 452 6 034 419 876
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 320 320 60
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 1 245
Créances – Autres 072 1 366 1 366 457
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 1 123 1 123 3 334
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 170 170
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 2 979 2 979 5 096
Total général Actif 110 9 431 6 034 3 397 5 972
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 3 000 3 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 300 300
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 221 221
Report à nouveau 134 348 -765
Résultat de l’exercice 136 -3 951 1 114
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 -82 3 869
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 1 594
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 1 235 87
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 650 2 016
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 3 479 2 103
Total général Passif 180 3 397 5 972
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 16 274 27 485
Production stockée 222 -2 800
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 3 665 3 099
Autres produits 230 1
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 19 940 27 784
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236 -260
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 4 094 4 784
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 7 479 10 826
(dont taxe professionnelle) 243 585
Impôts, taxes et versements assimilés 244 585 583
Rémunérations du personnel 250 7 406 6 711
Charges sociales 252 4 068 3 182
Dotations aux amortissements 254 458 458
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 31
Total des charges d’exploitation 264 23 829 26 574
Résultat d’exploitation 270 -3 889 1 210
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 62 96
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 -3 951 1 114
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 2 312
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 1 709
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 6 452
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 2 312
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 1 709
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376