HOLDING LE GRAND SAUZEAU - 792007692 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 68 971 10 115 58 855 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 264 088 80 000 1 184 088 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 333 059 90 115 1 242 944 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 165 310 91 479 73 830 0
Autres créances BZ 380 462 146 729 233 733 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 64 884 0 64 884 0
Charges constatées d’avance CH 181 0 181 0
TOTAL (II) CJ 610 838 238 209 372 629 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 943 897 328 324 1 615 573 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 480 360 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 309 992 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 048 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -3 786 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -298 871 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 762 0
TOTAL (I) DL 1 494 505 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 29 419 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 468 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 273 0
Dettes fiscales et sociales DY 81 906 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 121 067 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 615 573 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 98 760 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 25 002 0 25 002 0
Chiffres d’affaires nets FJ 25 002 0 25 002 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 054 0
Autres produits FQ 1 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 31 058 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 162 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 46 333 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 331 0
Salaires et traitements FY 20 000 0
Charges sociales FZ 12 740 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 15 010 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 91 479 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 189 059 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -158 001 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 12 231 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 600 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 15 831 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 80 000 0
Intérêts et charges assimilées GR 92 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 80 092 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -64 261 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -222 262 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 105 840 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 105 840 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 103 788 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 125 616 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 229 405 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -123 565 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -46 956 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 152 729 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 451 600 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -298 871 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 614 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 3 740 0
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 63 920 0 117 850
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 264 838 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 328 758 0 117 850
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 112 800 68 971
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 750
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 750 1 264 088
DIMINUTIONS Total Général I4 0 113 550 1 333 059
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 865 15 010 9 761 10 115
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 865 15 010 9 761 10 115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 762
Total Provisions réglementées 3Z 1 762 0 0 1 762
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 80 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 91 479 0 91 479
Autres provisions pour dépréciation 6X 21 553 125 616 440 146 729
Total Provisions pour dépréciation 7B 21 553 297 095 440 318 209
TOTAL GENERAL 7C 23 315 297 095 440 319 971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 91 479 440 0
- Financières UG 0 80 000 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 125 616 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 109 775 109 775 0
Autres créances clients UX 55 534 55 534 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 488 1 488 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 357 844 357 844 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 21 129 21 129 0
Charges constatées d’avance VS 181 181 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 545 954 545 954 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 29 419 7 111 22 307 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 273 3 273 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 20 000 20 000 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 9 000 9 000 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 24 039 24 039 0 0
T.V.A. VW 27 551 27 551 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 316 1 316 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 6 468 6 468 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 121 067 98 760 22 307 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 30 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 580
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 6 000 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 29 727 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 10 605 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 46 333 0
Taxe professionnelle YW 390 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 941 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 3 331 0
Montant de la TVA. collectée YY 5 000 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 2 510 0
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP