100% PISCINES - 792003451 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 41 639 20 952 20 687 9 563
Immobilisations financières 040 5 988 0 5 988 5 020
Total Actif Immobilisé 044 47 627 20 952 26 676 14 583
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 0 0 0 312 600
Stock marchandises 060 39 849 0 39 849 17 760
Avances et acomptes versés sur commandes 064 1 865 0 1 865 5 028
Créances – Clients et comptes rattachés 068 156 392 4 387 152 005 206 096
Créances – Autres 072 87 332 0 87 332 160 150
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 120 613 0 120 613 273 970
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 1 217 0 1 217 6 608
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 407 267 4 387 402 880 982 212
Total général Actif 110 454 894 25 339 429 555 996 795
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 100 100
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 63 948 63 948
Report à nouveau 134 -101 615 4 195
Résultat de l’exercice 136 190 207 -105 811
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 153 639 -36 567
Provisions pour risques et charges - Total II 154 0 16 339
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 0 835 191
Fournisseurs et comptes rattachés 166 72 940 74 396
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 31 794
Autres dettes 172 78 241 80 641
Produits constatés d’avance 174 124 735 26 796
Total des dettes 176 275 916 1 017 024
Total général Passif 180 429 555 996 795
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 18 057 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209 438 398
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 731 769 0
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 1 136 531 1 120 983
Production stockée 222 -312 600 191 312
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 4 933 1 551
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 1 560 632 1 313 846
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 700 627 742 180
Variation de stock (marchandises) 236 -22 089 -13 127
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 363 339 307 446
(dont taxe professionnelle) 243 2 621
Impôts, taxes et versements assimilés 244 4 873 6 140
Rémunérations du personnel 250 217 349 263 622
Charges sociales 252 76 200 90 611
Dotations aux amortissements 254 6 933 2 593
Dotations aux provisions 256 4 387 0
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 245 28
Total des charges d’exploitation 264 1 351 865 1 399 492
Résultat d’exploitation 270 208 767 -85 646
Produits financiers 280 1 402 213
Produits exceptionnels 290 16 339 28 965
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 16 639 49 531
Impôts sur les bénéfices 306 19 662 -188
Bénéfice ou perte 310 190 207 -105 811
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 533 959
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 196 656
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 2 561
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 2 300
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 1 937
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 11 259
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 23 582
Total Immobilisations (Augmentations) 492 18 057
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652 4 387
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 4 387
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624 16 339
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684 16 339
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 533 959
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 196 656
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376