2 B - 792001133 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 42 000 42 000 30 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 218 856 99 244 119 612 141 497
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 33 306 17 538 15 768 8 259
Autres immobilisations corporelles AT 505 845 27 547 478 298 20 665
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 26 155 26 155 7 530
TOTAL (I) BJ 826 163 144 330 681 833 207 951
Matières premières, approvisionnements BL 70 374 70 374 25 204
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 450 450 450
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 123 208 123 208 30 336
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 377 445 377 445 189 740
Charges constatées d’avance CH 37 892 37 892 11 420
TOTAL (II) CJ 609 369 609 369 257 150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 435 532 144 330 1 291 202 465 101
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 68 206 44 186
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 67 154 44 020
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 190 360 143 206
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 504 517 166 936
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 700 16 700
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 433 682 98 050
Dettes fiscales et sociales DY 150 157 37 793
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 645 1 645
Autres dettes EA 3 140 771
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 100 842 321 894
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 291 202 465 101
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 669 415 180 883
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 10 880 10 880 7 314
Production vendue biens FD 1 688 050 1 688 050 910 577
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 698 930 1 698 930 917 891
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 505 9 301
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 379 1 595
Autres produits FQ 2 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 706 817 928 799
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 9 556 5 965
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 633 473 313 825
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -45 170 -4 177
Autres achats et charges externes FW 303 509 201 773
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 974 6 751
Salaires et traitements FY 463 285 235 801
Charges sociales FZ 102 179 56 204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 40 706 31 667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 106 336 29 340
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 633 847 877 148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 72 970 51 651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 90 190
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 90 190
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 509 5 410
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 509 5 410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 419 -5 219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 67 551 46 431
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 190 255
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 190 255
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 190 -255
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -793 2 156
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 706 907 928 989
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 639 753 884 969
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 67 154 44 020
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 41 756 43 096
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 379 1 595
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 106 285 29 336
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 30 000 12 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 274 045 483 962
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 530 18 625
ACQUISITIONS Total Général 0G 311 575 514 588
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 42 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 758 007
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 26 155
DIMINUTIONS Total Général I4 826 163
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 103 624 40 706 144 330
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 103 624 40 706 144 330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 26 155
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 8 609
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 931
Impôts sur les bénéfices VM 28 669
T. V. A. VB 67 317
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 17 683
Charges constatées d’avance VS 37 892
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 187 255 161 100 26 155
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 504 517 73 090 431 427
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 433 682 433 682
Personnel et comptes rattachés 8C 62 990 62 990
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 65 253 65 253
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 014 5 014
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 645 1 645
Groupe et associés VI 24 600 24 600
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 140 3 140
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 100 842 669 415 431 427
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 363 238
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 25 621
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 20 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 9 081
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 630
Location, charges locatives et de copropriété XQ 51 466 48 861
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 34 099 10 415
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 217 944 141 867
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 303 509 201 773
Taxe professionnelle YW 3 043 2 246
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 16 931 4 505
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 19 974 6 751
Montant de la TVA. collectée YY 106 026 56 387
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 126 854 69 610
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP