2 B - 792001133 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 42 000 42 000 42 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 218 856 121 130 97 726 119 612
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 31 231 22 109 9 122 15 768
Autres immobilisations corporelles AT 491 524 84 850 406 674 478 298
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 26 841 26 841 26 155
TOTAL (I) BJ 810 452 228 089 582 363 681 833
Matières premières, approvisionnements BL 73 629 73 629 70 374
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 450
Clients et comptes rattachés BX 91 535 91 535
Autres créances BZ 147 485 147 485 123 208
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 241 052 241 052 377 445
Charges constatées d’avance CH 41 260 41 260 37 892
TOTAL (II) CJ 594 961 594 961 609 369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 21 074 21 074
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 426 486 228 089 1 198 397 1 291 202
Parts à moins d’un an CP 26 841
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 115 360 68 206
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 397 67 154
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 175 757 190 360
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 445 569 504 517
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 936 7 700
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 334 313 433 682
Dettes fiscales et sociales DY 224 171 150 157
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 645
Autres dettes EA 12 651 3 140
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 022 640 1 100 842
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 198 397 1 291 202
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 660 496 669 415
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 11 124 11 124 10 880
Production vendue biens FD 2 926 905 2 926 905 1 688 050
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 2 938 029 2 938 029 1 698 930
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 15 091 3 505
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 53 499 4 379
Autres produits FQ 263 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 006 882 1 706 817
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 10 091 9 556
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 035 279 633 473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -3 255 -45 170
Autres achats et charges externes FW 553 787 303 509
Impôts, taxes et versements assimilés FX 40 896 19 974
Salaires et traitements FY 886 373 463 285
Charges sociales FZ 186 877 102 179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 83 759 40 706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 206 818 106 336
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 000 625 1 633 847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 6 258 72 970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 90
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 90
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 346 5 509
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 346 5 509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 345 -5 419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 087 67 551
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 44 122
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 44 122
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 840 1 190
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 44 122
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 44 962 1 190
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -840 -1 190
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -8 324 -793
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 051 006 1 706 907
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 045 609 1 639 753
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 397 67 154
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 60 778 41 756
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 53 499 4 379
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 206 725 106 285
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 42 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 758 007 27 725
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 26 155 686
ACQUISITIONS Total Général 0G 826 163 28 411
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 42 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 44 122 741 611
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 26 841
DIMINUTIONS Total Général I4 44 122 810 452
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 144 330 83 759 228 089
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 144 330 83 759 228 089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 26 841 26 841
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 91 535 91 535
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 24 214 24 214
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 11 643 11 643
Impôts sur les bénéfices VM 57 936 57 936
T. V. A. VB 16 236 16 236
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 37 456 37 456
Charges constatées d’avance VS 41 260 41 260
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 307 121 307 121
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 445 569 83 425 362 144
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 334 313 334 313
Personnel et comptes rattachés 8C 104 249 104 249
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 76 095 76 095
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 16 572 16 572
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 176 14 176
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 19 016 19 016
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 651 12 651
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 022 640 660 496 362 144
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 58 910
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 20 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 202 456 9 081
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 183 102 51 466
Personnel extérieur à l’entreprise YU 35 934
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 9 257 34 099
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 325 495 217 944
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 553 787 303 509
Taxe professionnelle YW 14 692 3 043
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 26 204 16 931
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 40 896 19 974
Montant de la TVA. collectée YY 180 164 106 026
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 213 332 126 854
Effectif moyen du personnel YP 38
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 38