2 B - 792001133 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 30 000 30 000 30 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 218 856 77 359 141 497 163 383
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 21 312 13 053 8 259 12 461
Autres immobilisations corporelles AT 33 877 13 212 20 665 22 388
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 530 7 530 7 530
TOTAL (I) BJ 311 575 103 624 207 951 235 762
Matières premières, approvisionnements BL 25 204 25 204 21 027
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 450 450 450
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 30 336 30 336 39 684
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 189 740 189 740 132 965
Charges constatées d’avance CH 11 420 11 420 16 804
TOTAL (II) CJ 257 150 257 150 210 930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 568 725 103 624 465 101 446 692
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 44 186 14 020
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 44 020 40 166
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 143 206 109 186
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 166 936 179 564
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 16 700 12 488
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 98 050 98 841
Dettes fiscales et sociales DY 37 793 44 968
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 645 1 645
Autres dettes EA 771
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 321 894 337 506
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 465 101 446 692
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 180 883 170 873
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 7 314 7 314 5 325
Production vendue biens FD 910 577 910 577 800 759
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 917 891 917 891 806 084
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 301 11 818
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 595 1 178
Autres produits FQ 12 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 928 799 819 092
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 965 4 808
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 313 825 250 321
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -4 177 -2 459
Autres achats et charges externes FW 201 773 170 092
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 751 11 011
Salaires et traitements FY 235 801 211 719
Charges sociales FZ 56 204 52 849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 31 667 29 171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 29 340 44 193
Total des charges d’exploitation (II) GF 877 148 771 705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 51 651 47 388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 190 292
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 190 292
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 410 7 227
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 410 7 227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 219 -6 935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 46 431 40 453
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 255 1 027
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 255 1 027
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -255 -1 027
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 156 -740
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 928 989 819 384
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 884 969 779 219
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 44 020 40 166
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 43 096 45 016
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 595 1 178
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 29 336 24 636
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 30 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 267 244 6 801
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 530
ACQUISITIONS Total Général 0G 304 774 6 801
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 30 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 274 045
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 530
DIMINUTIONS Total Général I4 311 575
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 71 957 31 667 103 624
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 71 957 31 667 103 624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 530
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 300
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 737
Impôts sur les bénéfices VM 9 424
T. V. A. VB 10 396
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 479
Charges constatées d’avance VS 11 420
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 49 286 41 756 7 530
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 303 303
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 166 633 25 621 110 996
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 98 050 98 050
Personnel et comptes rattachés 8C 17 705 17 705
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 19 826 19 826
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 261 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 645 1 645
Groupe et associés VI 16 700 16 700
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 771 771
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 321 894 180 883 110 996 30 016
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 12 510
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 10 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 630
Location, charges locatives et de copropriété XQ 48 861 37 254
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 10 415 7 400
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 141 867 125 439
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 201 773 170 092
Taxe professionnelle YW 2 246 2 231
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 4 505 8 780
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 6 751 11 011
Montant de la TVA. collectée YY 56 387 49 091
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 69 610 54 475
Effectif moyen du personnel YP 13 11
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 13 11