A.F.D.R. 13 - 791758253 - Comptes sociaux (S) 2016
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 32 742 2 079 30 663 31 577
Immobilisations corporelles 028 84 177 26 148 58 029 48 674
Immobilisations financières 040 1 500 1 500 1 500
Total Actif Immobilisé 044 118 419 28 227 90 192 81 751
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 972 972 972
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 1 013 1 013
Créances – Clients et comptes rattachés 068 113 636 5 465 108 171 92 867
Créances – Autres 072 23 000 23 000 4 447
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 14 211 14 211 3 335
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 2 767
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 152 832 5 465 147 367 104 388
Total général Actif 110 271 251 33 692 237 559 186 139
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 10 000 10 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 000 1 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 26 501 26 501
Report à nouveau 134 74 455 32 912
Résultat de l’exercice 136 41 686 41 543
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 153 642 111 955
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 19 359 22 401
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 1 665
Fournisseurs et comptes rattachés 166 21 488 17 975
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 1 207
Autres dettes 172 43 070 32 143
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 83 917 74 184
Total général Passif 180 237 559 186 139
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 1 348
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 43 229
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 16 250
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 455 184 367 062
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 4 104 1 916
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 459 287 368 979
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 110 406 86 341
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 40
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 172 128 131 834
(dont taxe professionnelle) 243 2 907
Impôts, taxes et versements assimilés 244 4 033 1 617
Rémunérations du personnel 250 65 525 48 576
Charges sociales 252 39 614 31 424
Dotations aux amortissements 254 15 646 17 249
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 9
Total des charges d’exploitation 264 407 362 317 080
Résultat d’exploitation 270 51 925 51 899
Produits financiers 280 1
Produits exceptionnels 290 16 250
Charges financières 294 3 387 4 522
Charges exceptionnelles 300 19 210 271
Impôts sur les bénéfices 306 3 892 5 564
Bénéfice ou perte 310 41 686 41 543
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 86 412
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 41 635
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 8 200
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 35 029
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 109 824
Total Immobilisations (Augmentations) 492 43 229
Total Immobilisations (Diminutions) 494 34 634
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582 19 142
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584 16 250
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 -2 892
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 86 412
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 41 635
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376