NORME AUDIT - 791693369 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 978 4 717 7 261 9 418
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 71 009 24 512 46 497 45 006
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 128 108 56 168 71 940 59 205
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 6 957 0 6 957 57 435
Autres titres immobilisés BD 35 248 0 35 248 45 121
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 000 0 12 000 12 000
TOTAL (I) BJ 265 300 85 397 179 903 228 184
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 35 000 0 35 000 28 000
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 114 351 3 850 110 501 40 334
Autres créances BZ 50 401 0 50 401 46 183
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 0 25 500
Disponibilités CF 44 446 0 44 446 7 846
Charges constatées d’avance CH 12 649 0 12 649 17 340
TOTAL (II) CJ 256 847 3 850 252 997 165 203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 522 147 89 247 432 900 393 388
Parts à moins d’un an CP 6 300
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 470 33 194
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 64 091 74 276
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 77 561 118 470
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 45 803 25 561
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 274 826 233 949
Dettes fiscales et sociales DY 33 869 15 408
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 840 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 355 339 274 918
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 432 900 393 388
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 917 705 0 917 705 858 459
Chiffres d’affaires nets FJ 917 705 0 917 705 858 459
Production stockée FM 7 000 -500
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 500 7 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 610 6 410
Autres produits FQ 998 553
Total des produits d’exploitation (I) FR 933 813 872 256
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 722 287 654 940
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 984 7 621
Salaires et traitements FY 82 352 70 944
Charges sociales FZ 24 052 15 366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 26 532 24 987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 850 7 610
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 185 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 866 242 781 469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 67 572 90 787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 250 2 491
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 889 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 138 2 491
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 910 1 435
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 910 1 435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 228 1 055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 68 800 91 842
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 14 500 10 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 14 500 10 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 004 8 840
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 004 8 840
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 11 496 1 660
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 16 204 19 226
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 952 452 885 246
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 888 360 810 970
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 64 091 74 276
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 12 889 6 592
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 11 978 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 163 087 0 41 606
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 49 957 0 4 248
ACQUISITIONS Total Général 0G 225 022 0 45 854
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 11 978
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 5 576 199 117
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 54 205
DIMINUTIONS Total Général I4 0 5 576 265 300
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 560 2 157 0 4 717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 58 877 24 375 2 572 80 680
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 61 437 26 532 2 572 85 397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 610 3 850 7 610 3 850
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 610 3 850 7 610 3 850
TOTAL GENERAL 7C 7 610 3 850 7 610 3 850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 6 957 6 300 657
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 000 0 12 000
Clients douteux ou litigieux VA 4 620 4 620 0
Autres créances clients UX 109 731 109 731 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 023 3 023 0
T. V. A. VB 42 316 42 316 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 062 5 062 0
Charges constatées d’avance VS 12 649 12 649 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 196 358 183 701 12 657
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 45 803 15 569 30 235 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 274 826 274 826 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 5 449 5 449 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 155 5 155 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 23 177 23 177 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 87 87 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 840 840 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 355 339 325 104 30 235 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 44 107 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 23 865
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP