NORME AUDIT - 791693369 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 978 2 560 9 418 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 62 855 17 849 45 006 47 696
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 100 232 41 028 59 205 64 594
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 57 435 0 57 435 0
Autres titres immobilisés BD 45 121 0 45 121 84 815
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 000 0 12 000 12 000
TOTAL (I) BJ 289 621 61 437 228 184 209 105
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 28 000 0 28 000 28 500
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 3 600
Clients et comptes rattachés BX 47 944 7 610 40 334 58 930
Autres créances BZ 46 183 0 46 183 52 864
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 25 500 0 25 500 0
Disponibilités CF 7 846 0 7 846 75 637
Charges constatées d’avance CH 17 340 0 17 340 22 948
TOTAL (II) CJ 172 813 7 610 165 203 242 479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 462 434 69 047 393 388 451 584
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 33 194 11 087
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 74 276 102 227
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 118 470 124 314
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 25 561 28 794
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 233 949 280 890
Dettes fiscales et sociales DY 15 408 17 586
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 274 918 327 270
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 393 388 451 584
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 263 706 309 463
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 858 459 0 858 459 841 608
Chiffres d’affaires nets FJ 858 459 0 858 459 841 608
Production stockée FM -500 11 500
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 333 6 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 410 4 450
Autres produits FQ 553 138
Total des produits d’exploitation (I) FR 872 256 864 363
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 654 940 612 745
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 621 6 935
Salaires et traitements FY 70 944 69 651
Charges sociales FZ 15 366 20 125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 24 987 16 790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 610 6 410
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 449
Total des charges d’exploitation (II) GF 781 469 733 104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 90 787 131 259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 491 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 491 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 435 715
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 435 715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 055 -715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 91 842 130 544
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 500 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 500 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 840 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 840 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 660 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 19 226 28 317
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 885 246 864 363
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 810 970 762 136
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 74 276 102 227
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 6 592 4 507
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 305 0 10 783
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 159 423 0 24 382
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 42 015 0 72 541
ACQUISITIONS Total Général 0G 202 743 0 107 706
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 110 11 978
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 20 718 163 087
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 114 556
DIMINUTIONS Total Général I4 0 20 828 289 621
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 305 1 365 110 2 560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 47 133 23 622 11 878 58 877
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 48 438 24 987 11 988 61 437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 410 7 610 6 410 7 610
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 410 7 610 6 410 7 610
TOTAL GENERAL 7C 6 410 7 610 6 410 7 610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 7 610 6 410 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 57 435 0 57 435
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 000 0 12 000
Clients douteux ou litigieux VA 9 132 9 132 0
Autres créances clients UX 38 812 38 812 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 96 96 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 9 094 9 094 0
T. V. A. VB 35 981 35 981 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 012 1 012 0
Charges constatées d’avance VS 17 340 17 340 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 180 902 111 467 69 435
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 25 561 14 349 11 212 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 233 949 233 949 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 658 2 658 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 011 4 011 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 8 560 8 560 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 95 95 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 84 84 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 274 918 263 706 11 212 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 16 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 19 233
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP