A2MICILE REGION CENTRE - 791481344 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 186 354 182 708 3 645 47 126
Fonds commercial AH 832 265 832 265 818 265
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 789 175 614
Autres immobilisations corporelles AT 65 928 22 909 43 018 40 671
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 809 702 809 702 826 767
Créances rattachées à des participations BB 14 500 14 500
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 149 643 149 643 106 540
Autres immobilisations financières BH 45 260 45 260 45 087
TOTAL (I) BJ 2 104 443 205 793 1 898 650 1 884 457
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 998 317 47 853 2 950 463 2 808 290
Autres créances BZ 232 014 232 014 635 481
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 701 282 701 282 334 912
Charges constatées d’avance CH 6 490 6 490 7 924
TOTAL (II) CJ 3 938 104 47 853 3 890 250 3 786 608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 042 548 253 646 5 788 901 5 671 065
Parts à moins d’un an CP 209 403
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 757 819 -1 575 706
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 218 889 -182 112
Subventions d’investissement DJ 11 119 28 271
Provisions réglementées DK 14 966 9 308
TOTAL (I) DL -1 462 842 -1 670 239
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 112 768 85 958
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 112 768 85 958
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 149 8 839
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 874 275 3 264 108
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 168 300 1 648 585
Dettes fiscales et sociales DY 2 555 882 2 217 489
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 535 368 116 324
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 138 976 7 255 346
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 788 901 5 671 065
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 138 976 7 255 346
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 149 8 839
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 6 208
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 15 460 877 15 460 877 13 409 101
Chiffres d’affaires nets FJ 15 460 877 15 460 877 13 415 310
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 158 101 19 154
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 90 513 215 548
Autres produits FQ 4 075 25 298
Total des produits d’exploitation (I) FR 15 713 567 13 675 311
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 491 633 2 062 673
Impôts, taxes et versements assimilés FX 523 578 443 288
Salaires et traitements FY 10 938 427 9 902 425
Charges sociales FZ 1 477 868 1 325 733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 53 898 59 093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 42 500 3 690
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 47 853 36 795
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 46 750 67 234
Total des charges d’exploitation (II) GF 15 622 510 13 900 934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 91 057 -225 623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 141 900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 589 2 454
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 143 489 2 454
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 38 762 36 988
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 38 762 36 988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 104 726 -34 533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 195 783 -260 156
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 873
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 27 891 38 997
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 28 765 38 997
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 669
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 764
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 5 658 9 308
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 658 24 741
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 23 106 14 256
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -63 788
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 15 885 822 13 716 763
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 15 666 932 13 898 876
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 218 889 -182 112
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 004 619 53 154
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 53 338 13 379
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 978 394 187 956
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 036 351 254 490
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 39 154 1 018 619
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 66 717
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 147 244 1 019 106
DIMINUTIONS Total Général I4 186 398 2 104 443
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 139 227 70 342 26 861 182 708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 12 666 15 537 5 119 23 084
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 151 894 85 879 31 980 205 793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 14 966
Total Provisions réglementées 3Z 9 308 25 773 20 115 14 966
Provisions pour litiges 4A 112 768
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 85 958 151 268 124 458 112 768
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 36 795 198 698 187 639 47 853
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 36 795 198 698 187 639 47 853
TOTAL GENERAL 7C 132 061 375 740 332 212 175 588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 90 353 52 485
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 5 658
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 14 500 14 500
Prêts UP 149 643 149 643
Autres immobilisations financières UT 45 260 45 260
Clients douteux ou litigieux VA 38 144 38 144
Autres créances clients UX 2 960 172 2 960 172
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 11 253 11 253
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 42 254 42 254
T. V. A. VB 75 148 75 148
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 30 561 30 561
Groupe et associés VC 2 042 2 042
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 70 753 70 753
Charges constatées d’avance VS 6 490 6 490
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 446 225 3 446 225
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 149 5 149
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 168 300 2 168 300
Personnel et comptes rattachés 8C 1 661 482 1 661 482
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 723 097 723 097
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 140 647 140 647
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 30 654 30 654
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 874 275 1 874 275
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 535 368 535 368
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 138 976 7 138 976
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP