A2MICILE REGION CENTRE - 791481344 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 186 354 139 228 47 127 100 849
Fonds commercial AH 818 265 818 265 271 226
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 53 338 12 667 40 672 19 083
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 826 767 826 767 232 983
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 106 540 106 540 73 260
Autres immobilisations financières BH 45 087 45 087 37 966
TOTAL (I) BJ 2 036 352 151 894 1 884 457 735 366
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 844 970 36 795 2 808 175 2 250 821
Autres créances BZ 635 482 635 482 493 256
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 334 912 334 912 295 734
Charges constatées d’avance CH 7 924 7 924 9 310
TOTAL (II) CJ 3 823 288 36 795 3 786 493 3 049 121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 859 640 188 689 5 670 951 3 784 487
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 575 706 -928 430
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -182 113 -647 277
Subventions d’investissement DJ 28 272 60 505
Provisions réglementées DK 9 308
TOTAL (I) DL -1 670 239 -1 465 201
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 85 958 123 768
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 85 958 123 768
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 725 804
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 264 108 2 273 538
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 561 450 1 057 595
Dettes fiscales et sociales DY 2 217 490 1 687 836
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 87 136
Autres dettes EA 116 324 106 148
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 255 232 5 125 920
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 670 951 3 784 487
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 255 232 5 125 920
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 8 725 804
Dont emprunts participatifs EI 3 264 108
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 13 415 310 13 415 310 10 409 497
Chiffres d’affaires nets FJ 13 415 310 13 415 310 10 409 497
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 19 154 66 270
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 215 549 246 228
Autres produits FQ 25 298 27 002
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 675 311 10 748 997
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 063 955 1 976 676
Impôts, taxes et versements assimilés FX 443 289 320 898
Salaires et traitements FY 9 902 425 7 529 643
Charges sociales FZ 1 325 733 1 224 522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 59 093 54 054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 3 690 132 768
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 36 795 124 131
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 67 235 30 957
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 902 216 11 393 648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -226 905 -644 651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 455 966
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 455 966
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 35 707 18 060
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 35 707 18 060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -33 252 -17 094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -260 157 -661 745
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 793
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 38 998 30 046
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 38 998 30 839
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 669 307
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 764 16 992
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 9 308
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 24 742 17 298
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 14 256 13 541
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -63 788 -928
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 716 764 10 780 802
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 898 877 11 428 079
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -182 113 -647 277
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 457 580 550 804
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 26 378 26 960
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 344 209 634 185
ACQUISITIONS Total Général 0G 828 167 1 211 949
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 764 1 004 620
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 53 338
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 978 394
DIMINUTIONS Total Général I4 3 764 2 036 352
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 85 505 53 722 139 228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 296 5 371 12 666
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 92 801 59 093 151 894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 9 308
Total Provisions réglementées 3Z 9 308 9 308
Provisions pour litiges 4A 85 958
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 123 768 3 690 41 500 85 958
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 139 312 36 795 139 312 36 795
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 139 312 36 795 139 312 36 795
TOTAL GENERAL 7C 263 080 49 793 180 812 132 061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 40 485 180 812
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 9 308
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 106 540 106 540
Autres immobilisations financières UT 45 087 45 087
Clients douteux ou litigieux VA 65 949 65 949
Autres créances clients UX 2 779 021 2 779 021
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 10 277 10 277
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 57 744 57 744
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 480 003 480 003
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 87 458 87 458
Charges constatées d’avance VS 7 924 7 924
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 640 003 3 488 376 151 627
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 8 725 8 725
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 561 450 1 561 450
Personnel et comptes rattachés 8C 1 399 960 1 399 960
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 660 427 660 427
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 110 640 110 640
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 46 462 46 462
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 87 136 87 136
Groupe et associés VI 3 264 108 3 264 108
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 116 324 116 324
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 255 232 7 255 232
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP