A2MICILE REGION CENTRE - 791481344 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 186 354 85 505 100 849 124 246
Fonds commercial AH 271 226 271 226 240 516
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 26 378 7 296 19 083 12 397
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 232 983 232 983 232 983
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 73 260 73 260 45 880
Autres immobilisations financières BH 37 966 37 966 33 700
TOTAL (I) BJ 828 167 92 801 735 366 689 722
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 390 133 139 312 2 250 821 1 819 731
Autres créances BZ 493 256 493 256 561 662
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 295 734 295 734 334 735
Charges constatées d’avance CH 9 310 9 310 7 136
TOTAL (II) CJ 3 188 433 139 312 3 049 121 2 723 265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 016 600 232 113 3 784 487 3 412 986
Parts à moins d’un an CP 299 135
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -928 430 -894 549
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -647 277 -33 880
Subventions d’investissement DJ 60 505 73 921
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -1 465 201 -804 509
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 123 768 23 510
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 123 768 23 510
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 402 207 355
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 274 441 311 816
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 056 093 2 099 663
Dettes fiscales et sociales DY 1 687 836 1 405 699
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 106 148 169 453
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 125 920 4 193 985
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 784 487 3 412 986
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 125 920 4 193 985
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 402 207 355
Dont emprunts participatifs EI 2 274 441
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 409 497 10 409 497 8 896 821
Chiffres d’affaires nets FJ 10 409 497 10 409 497 8 896 821
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 66 270 169 974
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 246 228 117 568
Autres produits FQ 27 002 4 156
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 748 997 9 188 518
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 976 676 1 618 907
Impôts, taxes et versements assimilés FX 320 898 273 980
Salaires et traitements FY 7 529 643 6 215 466
Charges sociales FZ 1 224 522 880 245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 54 054 15 023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 124 131 198 245
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 132 768 19 360
Autres charges GE 30 957 6 154
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 393 648 9 227 381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -644 651 -38 862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 966 857
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 966 857
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 18 060 10 198
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 060 10 198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -17 094 -9 340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -661 745 -48 203
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 793
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 30 046 16 816
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 30 839 16 816
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 307 20
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 16 992 3 002
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17 298 3 022
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 13 541 13 794
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -928 -528
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 780 802 9 206 192
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 428 079 9 240 072
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -647 277 -33 880
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 399 154 58 427
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 16 753 9 625
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 312 563 32 957
ACQUISITIONS Total Général 0G 728 469 101 009
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 457 580
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 26 378
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 311 344 209
DIMINUTIONS Total Général I4 1 311 828 167
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 34 391 51 114 85 505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 356 2 939 7 296
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 38 747 54 054 92 801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 123 768
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 23 510 132 768 32 510 123 768
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 198 245 124 131 183 064 139 312
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 198 245 124 131 183 064 139 312
TOTAL GENERAL 7C 221 755 256 899 215 574 263 080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 256 899 215 574
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 73 260 73 260
Autres immobilisations financières UT 37 966 37 966
Clients douteux ou litigieux VA 38 764 38 764
Autres créances clients UX 2 351 369 2 351 369
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 152 6 152
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 416 328 416 328
T. V. A. VB 6 548 6 548
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 186 186
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 64 042 64 042
Charges constatées d’avance VS 9 310 9 310
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 003 925 2 892 699 111 226
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 402 1 402
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 903 903
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 056 093 1 056 093
Personnel et comptes rattachés 8C 1 018 111 1 018 111
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 574 556 574 556
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 73 903 73 903
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 21 266 21 266
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 273 538 2 273 538
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 106 148 106 148
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 125 920 5 125 920
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP