A PLUS - 791344757 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 513 10 513
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 479 490 315 430 164 060
Autres immobilisations corporelles AT 97 516 48 947 48 569
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 31 31
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 21 426 21 426
TOTAL (I) BJ 608 975 374 890 234 085
Matières premières, approvisionnements BL 10 865 10 865
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 25 785 25 785
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 605 406 74 291 531 116
Autres créances BZ 69 886 69 886
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 59 981 59 981
Charges constatées d’avance CH 15 118 15 118
TOTAL (II) CJ 787 041 74 291 712 751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 396 017 449 181 946 836
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 106 863
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 25 358
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 154 221
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 184 070
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 19 629
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 302 045
Dettes fiscales et sociales DY 282 375
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 156
Produits constatés d’avance (2) EB 3 339
TOTAL (IV) EC 792 614
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 946 836
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 699 475
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 179
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 245 625 18 740 264 364
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 942 719 37 205 1 979 925
Chiffres d’affaires nets FJ 2 188 344 55 945 2 244 289
Production stockée FM -4 400
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 970
Autres produits FQ 23
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 248 882
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 191 930
Variation de stock (marchandises) FT -21 565
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 40 681
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 2 224
Autres achats et charges externes FW 927 734
Impôts, taxes et versements assimilés FX 23 371
Salaires et traitements FY 675 504
Charges sociales FZ 281 160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 79 315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 16 464
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 77
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 216 895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 31 988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 248
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 25 740
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 885
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 885
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 631
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 227
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 858
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 973
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -8 591
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 249 767
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 224 409
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 25 358
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 147 809
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 970
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 513
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 422 904 161 702
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 19 978 1 478
ACQUISITIONS Total Général 0G 453 395 163 180
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 513
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 7 600 577 006
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 21 456
DIMINUTIONS Total Général I4 7 600 608 975
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 923 589 10 513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 293 024 78 726 7 373 364 377
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 302 948 79 315 7 373 374 890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 57 827 16 464 74 291
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 57 827 16 464 74 291
TOTAL GENERAL 7C 57 827 16 464 74 291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 16 464
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 21 426
Clients douteux ou litigieux VA 106 322
Autres créances clients UX 499 084
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 38 924
T. V. A. VB 25 924
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 038
Charges constatées d’avance VS 15 118
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 711 836 690 410 21 426
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 179 3 179
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 180 891 87 752 93 139
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 302 045 302 045
Personnel et comptes rattachés 8C 81 791 81 791
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 66 555 66 555
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 116 226 116 226
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 803 17 803
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 19 629 19 629
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 156 1 156
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 339 3 339
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 792 614 699 475 93 139
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 122 500
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 89 253
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP