A.S.G BATIMENT - 791256258 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 8 968 6 259 2 709
Autres immobilisations corporelles AT 4 889 4 889
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 400 400
TOTAL (I) BJ 14 257 11 148 3 109
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 245 060 245 060
Autres créances BZ 10 558 10 558
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 31 929 31 929
Charges constatées d’avance CH 6 992 6 992
TOTAL (II) CJ 294 540 294 540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 308 797 11 148 297 649
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 16 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 37 275
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 41 793
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 96 668
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 71
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 17 807
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 20 708
Dettes fiscales et sociales DY 66 015
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 880
Produits constatés d’avance (2) EB 94 500
TOTAL (IV) EC 200 981
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 297 649
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 200 981
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 71
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 419 025 419 025
Chiffres d’affaires nets FJ 419 025 419 025
Production stockée FM -28 143
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 902
Autres produits FQ 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 403 787
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 92 327
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 12 000
Autres achats et charges externes FW 127 703
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 789
Salaires et traitements FY 79 721
Charges sociales FZ 29 205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 87
Total des charges d’exploitation (II) GF 348 508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 55 279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 1
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 34
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 34
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -34
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 55 245
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 333
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 333
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 290
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 9 551
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 841
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 507
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 11 945
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 412 121
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 370 328
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 41 793
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 15 062
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 27 808 1 461
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 400
ACQUISITIONS Total Général 0G 28 208 1 461
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 15 412 13 857
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 400
DIMINUTIONS Total Général I4 15 412 14 257
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 14 333 2 676 5 861 11 148
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 14 333 2 676 5 861 11 148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 400 400
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 245 060 245 060
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 505 5 505
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 054 5 054
Charges constatées d’avance VS 6 992 6 992
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 263 011 262 611 400
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 71 71
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 20 708 20 708
Personnel et comptes rattachés 8C 4 224 4 224
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 10 074 10 074
Impôts sur les bénéfices 8E 10 769 10 769
T.V.A. VW 39 901 39 901
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 047 1 047
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 17 807 17 807
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 880 1 880
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 94 500 94 500
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 200 981 200 981
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 151
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 16 328
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 54 406
Location, charges locatives et de copropriété XQ 18 480
Personnel extérieur à l’entreprise YU 1 747
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 11 429
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 41 641
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 127 703
Taxe professionnelle YW 2 252
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 537
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 4 789
Montant de la TVA. collectée YY 85 471
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 26 954
Effectif moyen du personnel YP 2
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2