2NME - 791246739 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 410 000 0 410 000 410 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014 1 015 1 015 0 0
Immobilisations corporelles 028 258 164 247 033 11 132 14 999
Immobilisations financières 040 13 100 0 13 100 13 100
Total Actif Immobilisé 044 682 279 248 048 434 232 438 099
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 1 928 0 1 928 2 004
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 7 244 0 7 244 8 390
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 39 024 0 39 024 81 384
Caisse 088 20 0 20 26
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 48 217 0 48 217 91 804
Total général Actif 110 730 496 248 048 482 448 529 903
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 10 000 10 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 78 039 80 853
Résultat de l’exercice 136 -724 -2 814
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 87 316 88 039
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 326 602 345 633
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 23 137 26 450
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 45 394 69 780
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 395 133 441 864
Total général Passif 180 482 448 529 903
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 236 251 0
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 236 251 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 13 109 0
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 76 0
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 143 641 0
(dont taxe professionnelle) 243 7 758
Impôts, taxes et versements assimilés 244 8 325 0
Rémunérations du personnel 250 44 310 0
Charges sociales 252 11 079 0
Dotations aux amortissements 254 6 016 0
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262
Total des charges d’exploitation 264 226 555 0
Résultat d’exploitation 270 9 695 0
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 13 139 0
Charges financières 294 22 544 0
Charges exceptionnelles 300 1 015 0
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 -724 0
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 23 780
Effectif moyen du personnel 376 3
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 23 529
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 2 149
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 680 130
Total Immobilisations (Augmentations) 492 2 149
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 23 780
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 23 529
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 3