AB BOWLING - 791203078 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 1 500 552 948
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 310 2 702 6 608 1 758
Fonds commercial AH 124 310 124 310
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 607 129 218 654 388 476 199 630
Autres immobilisations corporelles AT 816 712 280 545 536 167 296 173
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 17 814 17 814 9 650
TOTAL (I) BJ 1 576 775 502 453 1 074 323 507 211
Matières premières, approvisionnements BL 33 438 33 438
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 19 417 19 417 11 012
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 19 093 19 093 15 704
Autres créances BZ 65 237 65 237 20 236
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 140 486 140 486 130 096
Charges constatées d’avance CH 11 061 11 061 4 541
TOTAL (II) CJ 288 732 288 732 181 589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 865 507 502 453 1 363 054 688 800
Parts à moins d’un an CP 17 814
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 55 560
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 491 3 548
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 103 542 47 612
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 528 58 865
Subventions d’investissement DJ 29 108
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 239 670 165 586
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 766 951 304 292
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 35 139 59 221
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 211 406 74 773
Dettes fiscales et sociales DY 95 639 84 929
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 14 250
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 123 384 523 214
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 363 054 688 800
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 539 500 324 856
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 568 432 568 432 349 243
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 633 169 633 169 474 916
Chiffres d’affaires nets FJ 1 201 601 1 201 601 824 159
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 694 9 172
Autres produits FQ 750 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 204 046 833 343
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 254 072 147 567
Variation de stock (marchandises) FT -8 405 -2 714
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 23 700 8 941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -33 438
Autres achats et charges externes FW 361 589 246 472
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 246 15 648
Salaires et traitements FY 299 941 167 304
Charges sociales FZ 80 587 47 712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 158 914 86 289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 21 968 1 865
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 179 174 719 084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 24 872 114 259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 173 11 862
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 173 11 862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -13 173 -11 862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 11 698 102 396
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 892
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 892
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 724 32 019
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 724 32 019
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -11 832 -32 019
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -662 11 512
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 204 937 833 343
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 204 409 774 477
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 528 58 865
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1 500
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 310 129 310
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 836 790 587 051
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 650 8 164
ACQUISITIONS Total Général 0G 850 750 726 025
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 1 500
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 133 620
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 423 841
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 17 814
DIMINUTIONS Total Général I4 1 576 775
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 552 552
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 552 150 2 702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 340 987 158 212 499 199
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 343 539 158 914 502 453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 17 814 17 814
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 19 093 19 093
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 800 800
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 29 243 29 243
T. V. A. VB 21 343 21 343
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 851 13 851
Charges constatées d’avance VS 11 061 11 061
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 113 205 113 205
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 766 951 183 067 484 527
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 211 406 211 406
Personnel et comptes rattachés 8C 41 959 41 959
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 32 486 32 486
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 6 353 6 353
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 842 14 842
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 35 139 35 139
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 14 250 14 250
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 123 384 539 500 484 527 99 357
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 600 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 133 086
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP