AB BOWLING - 791203078 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 310 2 402 1 908 2 058
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 333 858 103 793 230 065 264 840
Autres immobilisations corporelles AT 466 768 151 055 315 713 357 681
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 650 9 650 9 650
TOTAL (I) BJ 814 585 257 250 557 335 634 228
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 8 298 8 298 11 434
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 691 3 691 11 301
Autres créances BZ 31 407 31 407 21 478
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 124 391 124 391 51 119
Charges constatées d’avance CH 6 287 6 287 6 396
TOTAL (II) CJ 174 074 174 074 101 727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 988 659 257 250 731 409 735 955
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 55 560 55 560
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 553
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 702
Report à nouveau DH -19 813
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 39 905 31 068
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 106 720 66 815
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 402 114 494 101
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 58 254 58 771
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 65 947 53 327
Dettes fiscales et sociales DY 98 374 62 901
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 40
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 624 689 669 140
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 731 409 735 955
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 325 007 424 377
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 309 082 309 082 279 516
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 456 174 456 174 424 498
Chiffres d’affaires nets FJ 765 256 765 256 704 014
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 588
Autres produits FQ 682 417
Total des produits d’exploitation (I) FR 771 526 704 432
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 125 629 121 534
Variation de stock (marchandises) FT 3 136 -1 404
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 304 5 277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 296 821 245 319
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 079 9 358
Salaires et traitements FY 148 226 133 538
Charges sociales FZ 37 737 27 723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 87 810 88 737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 166 9 360
Total des charges d’exploitation (II) GF 712 908 639 442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 58 619 64 989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 15 189 18 413
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 189 18 413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -15 189 -18 413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 43 430 46 576
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 199 784
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 199 784
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 845 6 122
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 10 170
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 845 16 292
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 354 -15 508
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 878
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 773 725 705 215
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 733 820 674 147
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 39 905 31 068
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 310
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 806 627 10 917
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 650
ACQUISITIONS Total Général 0G 820 587 10 917
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 310
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 16 919 800 625
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 650
DIMINUTIONS Total Général I4 16 919 814 585
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 252 150 2 402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 184 107 87 660 16 919 254 848
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 186 359 87 810 16 919 257 250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 650
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 691
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 570
T. V. A. VB 22 149
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 688
Charges constatées d’avance VS 6 287
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 51 035 41 385 9 650
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 100 4 100
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 398 014 98 332 299 681
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 65 947 65 947
Personnel et comptes rattachés 8C 23 971 23 971
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 52 875 52 875
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 12 383 12 383
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 145 9 145
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 58 254 58 254
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 624 689 325 007 299 681
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 95 430
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP