1 LIFE - 791143795 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 185 350 37 070 148 280 0
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 461 342 1 679 425 781 917 554 307
Fonds commercial AH 438 178 0 438 178 438 178
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 406 231 6 873 1 399 358 1 399 358
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 3 001 0 3 001 127 138
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 420 628 231 718 188 910 178 319
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 000 0 5 000 15 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 89 534 0 89 534 80 994
TOTAL (I) BJ 5 009 265 1 955 087 3 054 179 2 793 294
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 10 145 0 10 145 37 128
Clients et comptes rattachés BX 1 867 492 103 336 1 764 156 1 610 029
Autres créances BZ 523 706 0 523 706 713 694
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 818 247 0 818 247 1 551 619
Charges constatées d’avance CH 98 128 0 98 128 60 106
TOTAL (II) CJ 3 317 718 103 336 3 214 382 3 972 575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 2 515 2 515 3 775
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 329 498 2 058 422 6 271 076 6 769 644
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 135 238
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 165 000 165 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 399 353 1 399 353
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 018 178 -686 174
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -835 324 -332 004
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -289 149 546 175
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 835 235 970 588
TOTAL (III) DR 835 235 970 588
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 502 819 1 856 554
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 800 800
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 39 118 79 384
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 410 521 2 197 937
Dettes fiscales et sociales DY 1 715 461 1 040 329
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 56 271 77 877
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 724 991 5 252 881
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 271 076 6 769 644
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 225 450 0 225 450 432 086
Production vendue biens FD 107 804 6 045 113 849 193 189
Production vendue services FG 9 617 124 0 9 617 124 8 220 786
Chiffres d’affaires nets FJ 9 950 379 6 045 9 956 424 8 846 062
Production stockée FM
Production immobilisée FN 454 964 355 247
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 401 881 208 227
Autres produits FQ 168 1 670
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 813 437 9 411 206
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 191 935 326 585
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 819 060 3 862 753
Impôts, taxes et versements assimilés FX 243 192 186 069
Salaires et traitements FY 4 141 823 3 248 499
Charges sociales FZ 1 656 326 1 324 250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 437 282 386 984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 30 474 25 531
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 72 109 210 545
Autres charges GE 727 33 309
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 592 927 9 604 525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -779 490 -193 319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 1 755
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 188 624 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 188 624 1 755
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 188 624
Intérêts et charges assimilées GR 220 951 45 278
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 220 951 233 902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -32 328 -232 147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -811 818 -425 465
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 173 54 566
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 173 54 566
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 57 933 44 105
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 005 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 59 938 44 105
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -55 765 10 461
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -32 259 -83 000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 006 234 9 467 528
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 841 558 9 799 532
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -835 324 -332 004
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 0 0 185 350
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 852 619 0 580 271
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 354 791 0 68 156
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 95 994 0 10 230
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 303 404 0 844 007
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 185 350
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 124 137 0 4 308 753
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 318 0 420 628
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 11 690 0 94 534
DIMINUTIONS Total Général I4 138 145 0 5 009 265
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 0 37 070 0 37 070
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 333 638 352 661 0 1 686 299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 176 472 55 559 313 231 718
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 510 110 445 290 313 1 955 087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 835 235
Total Provisions pour risques et charges 5Z 970 588 72 109 207 462 835 235
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 77 564 30 474 4 702 103 336
Autres provisions pour dépréciation 6X 188 624 0 188 624 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 266 188 30 474 193 326 103 336
TOTAL GENERAL 7C 1 236 776 102 583 400 788 938 571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 89 534 0 89 534
Clients douteux ou litigieux VA 135 238 0 135 238
Autres créances clients UX 1 732 254 1 732 254 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 332 1 332 0
Impôts sur les bénéfices VM 88 651 88 651 0
T. V. A. VB 401 570 401 570 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 10 508 10 508 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 21 646 21 646 0
Charges constatées d’avance VS 98 128 98 128 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 578 860 2 354 088 224 772
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 502 819 502 446 999 631 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 410 521 2 410 521 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 191 193 191 193 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 622 453 622 453 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 805 208 805 208 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 96 608 96 608 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 800 800 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 56 271 56 271 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 685 873 4 685 500 999 631 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 78 63
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 78 63