1 LIFE - 791143795 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 185 350 83 408 101 943 148 280
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 788 385 2 113 873 674 513 781 917
Fonds commercial AH 438 178 0 438 178 438 178
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 406 231 6 873 1 399 358 1 399 358
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 0 0 0 3 001
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 392 684 301 966 90 719 188 910
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 000 0 5 000 5 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 95 255 0 95 255 89 534
TOTAL (I) BJ 5 311 084 2 506 119 2 804 965 3 054 179
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 12 881 0 12 881 10 145
Clients et comptes rattachés BX 3 075 067 82 637 2 992 430 1 764 156
Autres créances BZ 695 844 0 695 844 523 706
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 211 847 0 211 847 818 247
Charges constatées d’avance CH 79 589 0 79 589 98 128
TOTAL (II) CJ 4 075 229 82 637 3 992 592 3 214 382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 1 255 1 255 2 515
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 387 568 2 588 756 6 798 812 6 271 076
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 138 489
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 445 250 165 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 404 234 1 399 353
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 853 503 -1 018 178
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -86 378 -835 324
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -90 396 -289 149
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 168 941 0
Provisions pour charges DQ 1 123 060 835 235
TOTAL (III) DR 1 292 001 835 235
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 899 116 1 502 819
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 400 800
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 70 285 39 118
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 041 703 2 410 521
Dettes fiscales et sociales DY 1 426 502 1 715 461
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 159 202 56 271
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 597 207 5 724 991
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 798 812 6 271 076
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 101 526 4 685 500
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 395 823 0 395 823 225 450
Production vendue biens FD 51 880 0 51 880 113 849
Production vendue services FG 14 361 123 0 14 361 123 9 617 124
Chiffres d’affaires nets FJ 14 808 826 0 14 808 826 9 956 424
Production stockée FM
Production immobilisée FN 277 213 454 964
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 323 360 401 881
Autres produits FQ 22 340 168
Total des produits d’exploitation (I) FR 15 431 739 10 813 437
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 295 042 191 935
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 724 783 4 819 060
Impôts, taxes et versements assimilés FX 294 390 243 192
Salaires et traitements FY 5 040 840 4 141 823
Charges sociales FZ 2 036 336 1 656 326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 548 996 437 282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 79 516 30 474
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 473 644 72 109
Autres charges GE 106 393 727
Total des charges d’exploitation (II) GF 15 599 940 11 592 927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -168 201 -779 490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 20 000 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 188 624
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 20 000 188 624
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 26 242 220 951
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 26 242 220 951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 242 -32 328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -174 443 -811 818
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 4 173
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 4 173
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 947 57 933
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 000 2 005
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 22 270 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 34 217 59 938
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -34 217 -55 765
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -122 282 -32 259
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 15 451 739 11 006 234
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 15 538 117 11 841 558
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -86 378 -835 324
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 185 350 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 308 753 0 327 043
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 420 628 0 1 977
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 94 534 0 15 273
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 009 265 0 344 293
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 185 350
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 001 0 4 632 795
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 29 921 392 684
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 9 553
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 9 553 100 255
DIMINUTIONS Total Général I4 3 002 39 474 5 311 084
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 37 070 46 338 0 83 408
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 686 299 434 447 0 2 120 746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 231 718 89 222 18 974 301 966
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 955 087 570 007 18 974 2 506 119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 168 941
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 123 060
Total Provisions pour risques et charges 5Z 835 235 473 644 16 878 1 292 001
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 103 336 79 515 100 213 82 637
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 103 336 79 515 100 213 82 637
TOTAL GENERAL 7C 938 571 553 159 117 091 1 374 638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 553 159 117 093 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 95 255 0 95 255
Clients douteux ou litigieux VA 138 489 0 138 489
Autres créances clients UX 2 936 578 2 936 578 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 750 2 750 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 142 690 142 690 0
T. V. A. VB 503 170 503 170 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 47 234 47 234 0
Charges constatées d’avance VS 79 589 79 589 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 945 755 3 712 012 233 744
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 899 116 403 431 495 685 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 041 703 3 041 703 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 286 509 286 509 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 478 627 478 627 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 556 457 556 457 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 104 909 104 909 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 400 400 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 159 202 159 202 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 526 922 5 031 237 495 685 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP