1 LIFE - 791143795 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 881 071 1 326 764 554 307 634 772
Fonds commercial AH 438 178 438 178 438 178
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 406 231 6 873 1 399 358 1 399 358
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 127 138 127 138
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 354 791 176 472 178 319 61 187
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 000 15 000 15 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 80 994 80 994 54 839
TOTAL (I) BJ 4 303 404 1 510 110 2 793 294 2 603 334
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 37 128 37 128
Clients et comptes rattachés BX 1 687 592 77 564 1 610 029 1 515 298
Autres créances BZ 902 318 188 624 713 694 403 353
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 551 619 1 551 619 1 497 053
Charges constatées d’avance CH 60 106 60 106 84 223
TOTAL (II) CJ 4 238 763 266 188 3 972 575 3 499 927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 3 775 3 775 5 035
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 545 942 1 776 298 6 769 644 6 108 296
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 116 642
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 165 000 165 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 399 353 1 399 353
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -686 174 -152 760
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -332 004 -533 415
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 546 175 878 179
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 17 500
Provisions pour charges DQ 970 588 760 043
TOTAL (III) DR 970 588 777 543
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 856 554 2 085 334
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 800 800
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 79 384 65 024
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 197 937 1 174 837
Dettes fiscales et sociales DY 1 040 329 985 873
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 77 877 140 707
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 252 881 4 452 574
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 769 644 6 108 296
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 670 001 2 662 506
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 428 306 3 780 432 086 760 644
Production vendue biens FD 177 989 15 200 193 189 196 728
Production vendue services FG 8 076 020 144 766 8 220 786 6 133 343
Chiffres d’affaires nets FJ 8 682 316 163 746 8 846 062 7 090 714
Production stockée FM
Production immobilisée FN 355 247 239 571
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 208 227 154 223
Autres produits FQ 1 670 462
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 411 206 7 484 970
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 326 585 470 169
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 862 753 2 674 436
Impôts, taxes et versements assimilés FX 186 069 205 824
Salaires et traitements FY 3 248 499 2 859 190
Charges sociales FZ 1 324 250 1 119 089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 386 984 353 311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 25 531 46 282
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 210 545 355 761
Autres charges GE 33 309 3 273
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 604 525 8 087 334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -193 319 -602 365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 755 20
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 755 20
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 188 624
Intérêts et charges assimilées GR 45 278 16 638
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 233 902 16 638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -232 147 -16 618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -425 465 -618 983
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 54 566 250
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 54 566 250
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 44 105 9 682
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 44 105 9 682
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 10 461 -9 432
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -83 000 -95 000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 467 528 7 485 240
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 799 532 8 018 654
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -332 004 -533 415
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 172 741 119 236
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 447 532 405 087
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 210 349 144 441
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 69 839 26 175
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 727 720 575 703
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 852 619
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 354 791
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 20 95 994
DIMINUTIONS Total Général I4 20 4 303 404
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 975 224 358 414 1 333 638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 149 162 27 310 176 472
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 124 386 385 724 1 510 110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 970 588
Total Provisions pour risques et charges 5Z 777 543 210 545 17 500 970 588
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 70 019 25 531 17 986 77 564
Autres provisions pour dépréciation 6X 188 624 188 624
Total Provisions pour dépréciation 7B 70 019 214 155 17 986 266 188
TOTAL GENERAL 7C 847 562 424 700 35 486 1 236 776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 236 076 35 486
- Financières UG 188 624
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 80 994 80 994
Clients douteux ou litigieux VA 116 642 116 642
Autres créances clients UX 1 570 950 1 570 950
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 357 1 357
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 9 504 9 504
Impôts sur les bénéfices VM 86 900 86 900
T. V. A. VB 347 899 347 899
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 74 334 14 334 60 000
Groupe et associés VC 344 755 344 755
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 37 568 37 568
Charges constatées d’avance VS 60 106 60 106
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 731 010 2 473 374 257 636
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 856 291 353 058 1 503 234
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 197 937 2 197 937
Personnel et comptes rattachés 8C 182 234 182 234
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 260 573 260 573
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 521 044 521 044
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 76 477 76 477
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 800 800
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 77 877 77 877
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 173 234 3 670 001 1 503 234
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 2 026 490 1 005 333
Location, charges locatives et de copropriété XQ 661 480 563 272
Personnel extérieur à l’entreprise YU 392 326 402 146
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 74 108 56 731
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 12 070 106 187
Autres comptes ST 696 278 540 768
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 3 862 753 2 674 436
Taxe professionnelle YW 29 086 79 670
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 156 983 126 154
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 186 069 205 824
Montant de la TVA. collectée YY 1 757 723 1 412 445
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 681 465 591 665
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP