1 LIFE - 791143795 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 603 122 968 351 634 772 582 359
Fonds commercial AH 438 178 438 178 438 178
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 406 231 6 873 1 399 358 1 400 097
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 68 235
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 210 349 149 162 61 187 68 755
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 000 15 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 54 839 54 839 45 213
TOTAL (I) BJ 3 727 720 1 124 386 2 603 334 2 602 838
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 585 317 70 019 1 515 298 2 196 226
Autres créances BZ 403 353 403 353 509 735
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 497 053 1 497 053 416 315
Charges constatées d’avance CH 84 223 84 223 77 746
TOTAL (II) CJ 3 569 946 70 019 3 499 927 3 200 022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 5 035 5 035 6 295
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 302 701 1 194 405 6 108 296 5 809 155
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 165 000 165 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 399 353 1 399 353
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -152 760 -323 862
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -533 415 171 102
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 878 179 1 411 594
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 17 500
Provisions pour charges DQ 760 043 436 902
TOTAL (III) DR 777 543 436 902
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 085 334 953 607
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 800 800
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 65 024 112 775
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 174 837 1 873 313
Dettes fiscales et sociales DY 985 873 877 084
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 140 707 143 081
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 452 574 3 960 660
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 108 296 5 809 155
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 662 506 3 083 808
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 759 029 1 615 760 644 1 219 895
Production vendue biens FD 196 728 196 728 194 117
Production vendue services FG 6 065 241 68 102 6 133 343 6 791 584
Chiffres d’affaires nets FJ 7 020 997 69 717 7 090 714 8 205 597
Production stockée FM
Production immobilisée FN 239 571 346 737
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 154 223 131 580
Autres produits FQ 462 2 873
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 484 970 8 686 787
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 470 169 731 665
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 674 436 2 604 501
Impôts, taxes et versements assimilés FX 205 824 187 406
Salaires et traitements FY 2 859 190 3 299 600
Charges sociales FZ 1 119 089 1 281 626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 353 311 267 487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 46 282 39 541
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 355 761 168 387
Autres charges GE 3 273 3 310
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 087 334 8 583 524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -602 365 103 263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 20
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 20
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 16 638 28 018
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 638 28 018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -16 618 -28 018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -618 983 75 244
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 250 68 564
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 16 892
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 250 85 456
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 682 26 593
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 29 974
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 682 56 567
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 432 28 889
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -95 000 -66 969
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 485 240 8 772 243
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 018 654 8 601 141
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -533 415 171 102
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 954 24 617
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 135 666 380 101
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 194 294 16 055
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 45 213 28 463
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 375 173 424 619
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 68 235 3 447 532
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 210 349
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 3 837
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 837 69 839
DIMINUTIONS Total Général I4 68 235 3 837 3 727 720
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 646 796 328 428 975 224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 125 539 23 623 149 162
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 772 335 352 051 1 124 386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 17 500
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 760 043
Total Provisions pour risques et charges 5Z 436 902 355 761 15 120 777 543
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 43 604 46 282 19 867 70 019
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 43 604 46 282 19 867 70 019
TOTAL GENERAL 7C 480 506 402 043 34 987 847 562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 402 043 34 987
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 54 839 54 839
Clients douteux ou litigieux VA 114 581 114 581
Autres créances clients UX 1 470 736 1 470 736
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 6 787 6 787
Impôts sur les bénéfices VM 83 900 83 900
T. V. A. VB 209 942 209 942
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 252 252
Divers VP 60 000 60 000
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 42 471 42 471
Charges constatées d’avance VS 84 223 84 223
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 127 732 1 898 312 229 420
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 084 144 360 290 1 723 854
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 174 837 1 174 837
Personnel et comptes rattachés 8C 166 314 166 314
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 458 173 458 173
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 316 667 316 667
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 44 719 44 719
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 800 800
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 140 707 140 707
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 386 360 2 662 506 1 723 854
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 200 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 68 274
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 62
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 62