1 LIFE - 791143795 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 380 337 189 877 190 460 139 841
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 80 541 80 541 40 395
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 97 767 45 024 52 744 21 012
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 54 646 54 646 11 168
TOTAL (I) BJ 613 292 234 901 378 391 212 415
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 070 608 27 993 1 042 615 727 990
Autres créances BZ 192 735 192 735 121 184
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 189 581 189 581 95 911
Charges constatées d’avance CH 51 386 51 386 34 421
TOTAL (II) CJ 1 504 310 27 993 1 476 317 979 505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 117 602 262 894 1 854 708 1 191 920
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 54 646
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 110 000 110 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -80 241 -195 708
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 35 433 115 466
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 65 192 29 759
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 38 387
TOTAL (III) DR 38 387
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 185 419 11 984
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 124 2 524
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 25 172
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 822 673 675 289
Dettes fiscales et sociales DY 574 771 399 865
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 500 8 377
Produits constatés d’avance (2) EB 125 469 64 123
TOTAL (IV) EC 1 751 129 1 162 162
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 854 708 1 191 920
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 579 733 1 162 162
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 619 090 4 484 623 575 529 088
Production vendue biens FD 153 306 153 306 76 715
Production vendue services FG 2 185 331 71 298 2 256 629 1 479 800
Chiffres d’affaires nets FJ 2 957 727 75 782 3 033 510 2 085 603
Production stockée FM
Production immobilisée FN 170 568 82 173
Subventions d’exploitation FO 22 263 17 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 38 284 19 480
Autres produits FQ 34 103
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 264 659 2 204 360
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 380 122 352 678
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 925 348 537 107
Impôts, taxes et versements assimilés FX 52 638 22 163
Salaires et traitements FY 1 285 559 803 949
Charges sociales FZ 479 653 309 991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 96 409 74 082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 18 098 13 347
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 38 387
Autres charges GE 643 1 987
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 276 859 2 115 304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -12 200 89 056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 558 610
Différences négatives de change GS 3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 561 610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 561 -610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -16 760 88 446
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 332 2 192
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 332 2 192
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -332 -2 192
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -52 526 -29 212
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 264 659 2 204 360
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 229 226 2 088 893
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 35 433 115 466
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 34 833 19 480
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 608
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 290 310 170 568
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 49 429 48 338
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 168 49 499
ACQUISITIONS Total Général 0G 350 907 268 405
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 460 878
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 97 767
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 020 54 646
DIMINUTIONS Total Général I4 6 020 613 292
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 110 074 79 803 189 877
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 28 418 16 606 45 024
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 138 492 96 409 234 901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 38 387
Total Provisions pour risques et charges 5Z 38 387 38 387
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 13 347 18 098 13 347 27 993
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 13 347 18 098 13 347 27 993
TOTAL GENERAL 7C 13 347 56 485 13 347 66 380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 56 485 13 347
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 54 646 54 646
Clients douteux ou litigieux VA 39 836
Autres créances clients UX 1 030 772
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 17 626
T. V. A. VB 71 374
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 85 852
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 17 883
Charges constatées d’avance VS 51 386
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 369 375 1 369 375
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 185 419 39 195 146 224
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 822 673 822 673
Personnel et comptes rattachés 8C 180 326 180 326
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 174 480 174 480
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 187 179 187 179
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 32 787 32 787
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 124 2 124
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 500 15 500
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 125 469 125 469
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 725 957 1 579 733 146 224
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 200 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 26 565
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 327 284 188 352
Location, charges locatives et de copropriété XQ 224 890 129 390
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 70 136 30 902
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 4 890 -1 068
Autres comptes ST 298 148 189 530
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 925 348 537 107
Taxe professionnelle YW 15 765 2 446
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 36 873 19 717
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 52 638 22 163
Montant de la TVA. collectée YY 592 868 407 090
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 219 160 147 471
Effectif moyen du personnel YP 29 17
Filiales et participations ZR 6
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 29 17