AUDICE - 791082365 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 883 15 883 73
Fonds commercial AH 1 152 459 731 058 421 401 881 166
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 373 663 195 514 178 148 166 897
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 426 109
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 170 170 170
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 181 1 181 1 111
TOTAL (I) BJ 1 543 356 942 455 600 901 1 475 526
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 432 4 432 10 647
Clients et comptes rattachés BX 696 406 168 369 528 038 749 982
Autres créances BZ 85 673 85 673 98 874
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 419 965 419 965 263 255
Charges constatées d’avance CH 17 722 17 722 37 038
TOTAL (II) CJ 1 224 198 168 369 1 055 830 1 159 796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 767 554 1 110 824 1 656 730 2 635 322
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 919 620 919 620
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 16 746 11 062
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 221 611 113 611
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -497 233 113 683
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 660 743 1 157 976
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 24 067 31 600
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 24 067 31 600
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 399 163 580 576
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 16 406 201 892
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 138 349 213 234
Dettes fiscales et sociales DY 405 714 437 509
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 288 12 535
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 971 920 1 445 746
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 656 730 2 635 322
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 769 091 1 046 631
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 309 384 2 309 384 2 106 525
Chiffres d’affaires nets FJ 2 309 384 2 309 384 2 106 525
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 68 257 45 998
Autres produits FQ 133 117
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 377 774 2 152 639
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -119
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 857 820 794 860
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 195 25 094
Salaires et traitements FY 716 956 663 846
Charges sociales FZ 297 202 283 973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 53 549 48 249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 731 058
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 51 529 42 593
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 4 400
Autres charges GE 3 107 19 696
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 730 416 1 882 593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -352 641 270 046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 3
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 57
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 210 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 210 016 57
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 61 000
Intérêts et charges assimilées GR 219 987 16 309
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 219 987 77 309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -9 971 -77 251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -362 613 192 795
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 14 653 413
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 41 000 41 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 55 653 413
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 435 151
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 90 604 6 037
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 91 039 6 188
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -35 386 -5 775
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 99 234 73 337
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 643 443 2 153 110
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 140 676 2 039 427
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -497 233 113 683
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 32 281 19 295
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 909 984 311 593
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 342 777 116 551
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 637 390 70
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 890 152 428 215
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 53 236 1 168 342
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 85 664 373 664
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 636 109 1 351
DIMINUTIONS Total Général I4 775 009 1 543 357
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 28 745 73 12 936 15 883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 177 399 53 476 35 360 195 514
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 206 144 53 549 48 295 211 397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 24 067
Total Provisions pour risques et charges 5Z 31 600 7 533 24 067
sur immobilisations – incorporelles 6A 731 058 731 058
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 105 517 91 294 28 443 168 369
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 315 517 822 353 238 443 899 427
TOTAL GENERAL 7C 347 117 822 353 245 976 923 494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 822 353 35 976
- Financières UG 210 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 181 1 181
Clients douteux ou litigieux VA 242 557 98 045 144 512
Autres créances clients UX 453 850 453 850
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 16 161 16 161
T. V. A. VB 14 517 14 517
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 14 932 14 932
Groupe et associés VC 36 893 36 893
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 170 3 170
Charges constatées d’avance VS 17 722 17 722
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 800 982 656 470 144 512
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 421 421
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 398 742 195 912 202 829
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 138 349 138 349
Personnel et comptes rattachés 8C 152 296 152 296
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 97 936 97 936
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 148 272 148 272
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 211 7 211
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 16 406 16 406
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 288 12 288
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 971 920 769 091 202 829
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 142 702
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP